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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 147 967.00 | 62 736.00 | 85 231.00 | 147 967.00 |
AH Fonds commercial | 820 638.00 | | 820 638.00 | 820 638.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 252 290.00 | | 252 290.00 | 252 290.00 |
AP Constructions | 5 974.00 | 5 974.00 | | 5 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 755 225.00 | 529 217.00 | 226 007.00 | 755 225.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 829.00 | | 4 829.00 | 4 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 991 443.00 | 600 244.00 | 1 391 199.00 | 1 991 443.00 |
BP En cours de production de services | 478 600.00 | | 478 600.00 | 478 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 776 993.00 | 37 869.00 | 739 124.00 | 776 993.00 |
BZ Autres créances | 157 661.00 | | 157 661.00 | 157 661.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 905.00 | | 5 905.00 | 5 905.00 |
CF Disponibilités | 136 678.00 | | 136 678.00 | 136 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 458.00 | | 39 458.00 | 39 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 595 294.00 | 37 869.00 | 1 557 426.00 | 1 595 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 586 737.00 | 638 112.00 | 2 948 625.00 | 3 586 737.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 2 171.00 | | 2 171.00 | 2 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 50 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 332 168.00 | | | 332 168.00 |
DH Report à nouveau | -4 877.00 | -51 640.00 | | -4 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 699.00 | 46 763.00 | | 19 699.00 |
DL TOTAL (I) | 1 346 990.00 | 45 123.00 | | 1 346 990.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 600.00 | | | 40 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 600.00 | | | 40 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 687.00 | 23 371.00 | | 219 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 422 004.00 | 384 397.00 | | 422 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 088.00 | 20 594.00 | | 186 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 728 780.00 | 3 236.00 | | 728 780.00 |
EA Autres dettes | 4 477.00 | | | 4 477.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 706.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 561 035.00 | 433 305.00 | | 1 561 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 948 625.00 | 478 428.00 | | 2 948 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 472 818.00 | 433 305.00 | | 1 472 818.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 261.00 | | | 55 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 202.00 | | 2 096 338.00 | 431 202.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 520.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 431 721.00 | 7 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 536 097.00 | 1 991 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 220 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 376.00 | 763 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 220 895.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 867 891.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 431 202.00 | | 7 552.00 | 431 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 670 692.00 | 70 448.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 62 736.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 607 956.00 | 70 449.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40 600.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 41 700.00 | 3 831.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 95 878.00 | 95 878.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 137 578.00 | 99 709.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 178 178.00 | 99 709.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 358.00 | 3 832.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 95 878.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 088.00 | 186 088.00 | | 186 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 223 663.00 | 223 663.00 | | 223 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247 530.00 | 247 530.00 | | 247 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 477.00 | 4 477.00 | | 4 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 829.00 | | 4 829.00 | 4 829.00 |
UX Autres créances clients | 776 993.00 | 776 993.00 | | 776 993.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VB T. V. A. | 41 303.00 | 41 303.00 | | 41 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 915.00 | 57 915.00 | | 57 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 771.00 | 73 555.00 | 88 216.00 | 161 771.00 |
VI Groupe et associés | 422 004.00 | 422 004.00 | | 422 004.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 131 786.00 | | | 131 786.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 296.00 | | | 114 296.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 406.00 | 55 406.00 | | 55 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 623.00 | 59 623.00 | | 59 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 536.00 | 60 536.00 | | 60 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 458.00 | 39 458.00 | | 39 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 978 941.00 | 974 112.00 | 4 829.00 | 978 941.00 |
VW T.V.A. | 197 965.00 | 197 965.00 | | 197 965.00 |
VX Obligations cautionnées | 4.00 | | | 4.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 561 034.00 | 1 472 818.00 | 88 216.00 | 1 561 034.00 |