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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 112 518.00 | 47 485.00 | 65 033.00 | 112 518.00 |
AH Fonds commercial | 820 638.00 | | 820 638.00 | 820 638.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 252 290.00 | | 252 290.00 | 252 290.00 |
AP Constructions | 5 974.00 | 5 974.00 | | 5 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 207.00 | 2 887.00 | 1 320.00 | 4 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 679 162.00 | 540 067.00 | 139 096.00 | 679 162.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 329.00 | | 5 329.00 | 5 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 880 137.00 | 596 412.00 | 1 283 725.00 | 1 880 137.00 |
BP En cours de production de services | 187 200.00 | | 187 200.00 | 187 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 710 799.00 | 38 817.00 | 671 981.00 | 710 799.00 |
BZ Autres créances | 90 085.00 | | 90 085.00 | 90 085.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 023.00 | | 7 023.00 | 7 023.00 |
CF Disponibilités | 455 680.00 | | 455 680.00 | 455 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 934.00 | | 48 934.00 | 48 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 499 721.00 | 38 817.00 | 1 460 903.00 | 1 499 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 379 858.00 | 635 229.00 | 2 744 629.00 | 3 379 858.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 332 168.00 | 332 168.00 | | 332 168.00 |
DG Autres réserves | 14 822.00 | | | 14 822.00 |
DH Report à nouveau | | -4 877.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 124.00 | 19 699.00 | | -81 124.00 |
DL TOTAL (I) | 1 265 866.00 | 1 346 990.00 | | 1 265 866.00 |
DQ Provisions pour charges | | 40 600.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 40 600.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 449 832.00 | 219 686.00 | | 449 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 194.00 | 422 004.00 | | 305 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 675.00 | 186 088.00 | | 145 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 563 096.00 | 728 780.00 | | 563 096.00 |
EA Autres dettes | 14 966.00 | 4 477.00 | | 14 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 478 763.00 | 1 561 035.00 | | 1 478 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 744 629.00 | 2 948 625.00 | | 2 744 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 414 057.00 | 1 472 818.00 | | 1 414 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 991 442.00 | | 19 304.00 | 1 991 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 184.00 | 5 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 609.00 | 1 880 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 35 449.00 | 1 185 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 976.00 | 689 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 220 895.00 | | | 1 220 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 763 515.00 | | 18 804.00 | 763 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 032.00 | | 500.00 | 7 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 600 244.00 | 108 528.00 | 112 360.00 | 600 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 736.00 | 20 197.00 | 35 449.00 | 62 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 537 507.00 | 88 330.00 | 76 911.00 | 537 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 675.00 | 145 675.00 | | 145 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 100.00 | 145 100.00 | | 145 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 615.00 | 225 615.00 | | 225 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 966.00 | 14 966.00 | | 14 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 329.00 | | 5 329.00 | 5 329.00 |
UX Autres créances clients | 710 799.00 | 710 799.00 | | 710 799.00 |
VB T. V. A. | 18 669.00 | 18 669.00 | | 18 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 331 476.00 | 331 476.00 | | 331 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 357.00 | 53 651.00 | 64 706.00 | 118 357.00 |
VI Groupe et associés | 305 194.00 | 305 194.00 | | 305 194.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 373 107.00 | | | 373 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 522.00 | | | 86 522.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 999.00 | 61 999.00 | | 61 999.00 |
VP Divers | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 618.00 | 26 618.00 | | 26 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 532.00 | 7 532.00 | | 7 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 934.00 | 48 934.00 | | 48 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 855 147.00 | 849 818.00 | 5 329.00 | 855 147.00 |
VW T.V.A. | 165 763.00 | 165 763.00 | | 165 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 478 763.00 | 1 414 057.00 | 64 706.00 | 1 478 763.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |