| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 807 772.00 | | 807 772.00 | 807 772.00 |
BZ Autres créances | 220 641.00 | | 220 641.00 | 220 641.00 |
CF Disponibilités | 55 261.00 | | 55 261.00 | 55 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 902.00 | | 275 902.00 | 275 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 083 674.00 | | 1 083 674.00 | 1 083 674.00 |
CU Autres participations | 807 772.00 | | 807 772.00 | 807 772.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -46 805.00 | -66 137.00 | | -46 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 047.00 | 19 333.00 | | -56 047.00 |
DK Provisions réglementées | 1 936.00 | 807.00 | | 1 936.00 |
DL TOTAL (I) | 399 084.00 | 454 002.00 | | 399 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 425 083.00 | 401 259.00 | | 425 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 997.00 | 3 384.00 | | 3 997.00 |
EA Autres dettes | 255 510.00 | 68 760.00 | | 255 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 590.00 | 474 231.00 | | 684 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 083 674.00 | 928 233.00 | | 1 083 674.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 329.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48.00 | 71.00 | | 48.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 240.00 | 53 900.00 | | 1 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 288.00 | 53 971.00 | | 1 288.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78 640.00 | 24 940.00 | | 78 640.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 129.00 | 807.00 | | 1 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 769.00 | 25 747.00 | | 79 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78 481.00 | 28 224.00 | | -78 481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 116.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 012.00 | 74 110.00 | | 34 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 059.00 | 54 777.00 | | 90 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 047.00 | 19 333.00 | | -56 047.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 684 308.00 | | 202 630.00 | 684 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 78 640.00 | 807 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 526.00 | 78 640.00 | 807 772.00 | 526.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 526.00 | | | 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 526.00 | | | 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 683 782.00 | | 202 630.00 | 683 782.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 807.00 | 1 129.00 | | 807.00 |
7C TOTAL GENERAL | 807.00 | 1 129.00 | | 807.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 129.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 997.00 | 3 997.00 | | 3 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255 510.00 | 255 510.00 | | 255 510.00 |
VB T. V. A. | 13 369.00 | | | 13 369.00 |
VC Groupe et associés | 206 142.00 | | | 206 142.00 |
VI Groupe et associés | 425 083.00 | 425 083.00 | | 425 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 641.00 | 220 641.00 | | 220 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 590.00 | 684 590.00 | | 684 590.00 |