| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 707 708.00 | | 1 707 708.00 | 1 707 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 644.00 | 1 370.00 | 58 274.00 | 59 644.00 |
BZ Autres créances | 807 375.00 | | 807 375.00 | 807 375.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
CJ TOTAL (II) | 867 083.00 | 1 370.00 | 865 713.00 | 867 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 574 791.00 | 1 370.00 | 2 573 421.00 | 2 574 791.00 |
CU Autres participations | 1 706 308.00 | | 1 706 308.00 | 1 706 308.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 047.00 | | | 6 047.00 |
DG Autres réserves | 114 890.00 | | | 114 890.00 |
DH Report à nouveau | | -102 852.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 017.00 | 223 789.00 | | 311 017.00 |
DK Provisions réglementées | 4 993.00 | 3 443.00 | | 4 993.00 |
DL TOTAL (I) | 936 947.00 | 624 380.00 | | 936 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 952.00 | 33 144.00 | | 57 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 501 965.00 | 248 680.00 | | 1 501 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 143.00 | 32 124.00 | | 34 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 791.00 | 3 878.00 | | 4 791.00 |
EA Autres dettes | 37 623.00 | 225 510.00 | | 37 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 636 474.00 | 543 336.00 | | 1 636 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 573 421.00 | 1 167 716.00 | | 2 573 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 636 474.00 | 543 336.00 | | 1 636 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 722.00 | | 26 722.00 | 26 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 722.00 | | 26 722.00 | 26 722.00 |
FQ Autres produits | | | 535.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 209.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 923.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 806.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 326 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 098.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 329 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 325 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 341 127.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | 16 800.00 | | 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 56.00 | | | 56.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 656.00 | 16 800.00 | | 656.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 897.00 | | | 9 897.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 896.00 | 31 825.00 | | 18 896.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 606.00 | 1 514.00 | | 1 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 401.00 | 33 339.00 | | 30 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 745.00 | -16 539.00 | | -29 745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 365.00 | 293.00 | | 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 357 411.00 | 271 106.00 | | 357 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 394.00 | 47 317.00 | | 46 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 311 017.00 | 223 789.00 | | 311 017.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 827 366.00 | | 899 240.00 | 827 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 898.00 | 1 707 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 898.00 | 1 707 708.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 827 366.00 | | 899 240.00 | 827 366.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 443.00 | 1 606.00 | 56.00 | 3 443.00 |
6T Sur comptes clients | 446.00 | 923.00 | | 446.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 446.00 | 923.00 | | 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 889.00 | 2 529.00 | 56.00 | 3 889.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 923.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 606.00 | 56.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 143.00 | 34 143.00 | | 34 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 623.00 | 37 623.00 | | 37 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 57 204.00 | 57 204.00 | | 57 204.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
VB T. V. A. | 4 843.00 | 4 843.00 | | 4 843.00 |
VC Groupe et associés | 799 305.00 | 799 305.00 | | 799 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 952.00 | 57 952.00 | | 57 952.00 |
VI Groupe et associés | 1 501 965.00 | 1 501 965.00 | | 1 501 965.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 868 483.00 | 868 483.00 | | 868 483.00 |
VW T.V.A. | 4 791.00 | 4 791.00 | | 4 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 636 474.00 | 1 636 474.00 | | 1 636 474.00 |