| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 827 366.00 | | 827 366.00 | 827 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 186.00 | 446.00 | 46 740.00 | 47 186.00 |
BZ Autres créances | 293 333.00 | | 293 333.00 | 293 333.00 |
CF Disponibilités | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 796.00 | 446.00 | 340 350.00 | 340 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 168 162.00 | 446.00 | 1 167 716.00 | 1 168 162.00 |
CU Autres participations | 825 966.00 | | 825 966.00 | 825 966.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -102 851.00 | -46 805.00 | | -102 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 788.00 | -56 046.00 | | 223 788.00 |
DK Provisions réglementées | 3 443.00 | 1 936.00 | | 3 443.00 |
DL TOTAL (I) | 624 380.00 | 399 084.00 | | 624 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 144.00 | | | 33 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 679.00 | 425 083.00 | | 248 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 124.00 | 3 997.00 | | 32 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 878.00 | | | 3 878.00 |
EA Autres dettes | 225 510.00 | 255 510.00 | | 225 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 336.00 | 684 589.00 | | 543 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 167 716.00 | 1 083 674.00 | | 1 167 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 336.00 | 684 589.00 | | 543 336.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 143.00 | | | 33 143.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 546.00 | | 28 546.00 | 28 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 546.00 | | 28 546.00 | 28 546.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 096.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 223 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 959.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 225 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 217 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 47.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 800.00 | 1 240.00 | | 16 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 800.00 | 1 287.00 | | 16 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 825.00 | 78 640.00 | | 31 825.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 514.00 | 1 129.00 | | 1 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 339.00 | 79 769.00 | | 33 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 539.00 | -78 481.00 | | -16 539.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 293.00 | | | 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 106.00 | 34 012.00 | | 271 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 317.00 | 90 058.00 | | 47 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 788.00 | -56 046.00 | | 223 788.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 807 772.00 | | 67 356.00 | 807 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 47 762.00 | 827 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 762.00 | 827 366.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 807 772.00 | | 67 356.00 | 807 772.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 936.00 | 1 507.00 | | 1 936.00 |
6T Sur comptes clients | | 446.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 446.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 936.00 | 1 953.00 | | 1 936.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 507.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 124.00 | 32 124.00 | | 32 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225 510.00 | 225 510.00 | | 225 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 46 695.00 | | | 46 695.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 237.00 | | | 237.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 491.00 | | | 491.00 |
VB T. V. A. | 14 332.00 | | | 14 332.00 |
VC Groupe et associés | 274 948.00 | | | 274 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 144.00 | 33 144.00 | | 33 144.00 |
VI Groupe et associés | 248 680.00 | 248 680.00 | | 248 680.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122.00 | | | 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 041.00 | 340 641.00 | 1 400.00 | 342 041.00 |
VW T.V.A. | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 336.00 | 543 336.00 | | 543 336.00 |