| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 586.00 | 2 147.00 | 438.00 | 2 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 316 596.00 | 2 147.00 | 2 314 451.00 | 2 316 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 947.00 | 5 455.00 | 60 493.00 | 65 947.00 |
BZ Autres créances | 671 151.00 | | 671 151.00 | 671 151.00 |
CF Disponibilités | 106 464.00 | | 106 464.00 | 106 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 843 562.00 | 5 455.00 | 838 107.00 | 843 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 160 160.00 | 7 602.00 | 3 152 558.00 | 3 160 160.00 |
CU Autres participations | 2 312 613.00 | | 2 312 613.00 | 2 312 613.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 598.00 | 6 047.00 | | 21 598.00 |
DG Autres réserves | 410 357.00 | 114 890.00 | | 410 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -168 987.00 | 311 017.00 | | -168 987.00 |
DK Provisions réglementées | 6 570.00 | 4 993.00 | | 6 570.00 |
DL TOTAL (I) | 769 538.00 | 936 947.00 | | 769 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 431.00 | 57 952.00 | | 9 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 326 273.00 | 1 501 965.00 | | 2 326 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 819.00 | 34 143.00 | | 38 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 491.00 | 4 791.00 | | 8 491.00 |
EA Autres dettes | | 37 623.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 383 020.00 | 1 636 474.00 | | 2 383 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 152 558.00 | 2 573 421.00 | | 3 152 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 381 185.00 | 1 636 474.00 | | 2 381 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 788.00 | | 30 788.00 | 30 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 788.00 | | 30 788.00 | 30 788.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 325.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 127.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 147 091.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 796.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 889.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 333 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 338 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -177 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -164 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 412.00 | | | 412.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 600.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 454.00 | 56.00 | | 454.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 866.00 | 656.00 | | 866.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 421.00 | 9 897.00 | | 421.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 896.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 031.00 | 1 606.00 | | 2 031.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 452.00 | 30 401.00 | | 2 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 586.00 | -29 745.00 | | -1 586.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 717.00 | 365.00 | | 2 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 827.00 | 357 411.00 | | 193 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 362 813.00 | 46 394.00 | | 362 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -168 987.00 | 311 017.00 | | -168 987.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 707 708.00 | | 2 487 711.00 | 1 707 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 878 821.00 | 2 314 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 878 821.00 | 2 316 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 586.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 586.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 707 708.00 | | 2 485 125.00 | 1 707 708.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 147.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 147.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 993.00 | 2 031.00 | 454.00 | 4 993.00 |
6T Sur comptes clients | 1 370.00 | 5 173.00 | 1 088.00 | 1 370.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 370.00 | 5 173.00 | 1 088.00 | 1 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 363.00 | 7 204.00 | 1 542.00 | 6 363.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 088.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 031.00 | 454.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 819.00 | 38 819.00 | | 38 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 59 296.00 | 59 296.00 | | 59 296.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 652.00 | 6 652.00 | | 6 652.00 |
VB T. V. A. | 17 456.00 | 17 456.00 | | 17 456.00 |
VC Groupe et associés | 646 204.00 | 646 204.00 | | 646 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 080.00 | 7 246.00 | 1 834.00 | 9 080.00 |
VI Groupe et associés | 2 326 278.00 | 2 326 278.00 | | 2 326 278.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 183.00 | | | 16 183.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 103.00 | | | 7 103.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 732.00 | 4 732.00 | | 4 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 741.00 | 2 741.00 | | 2 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 738 498.00 | 738 498.00 | | 738 498.00 |
VW T.V.A. | 6 659.00 | 6 659.00 | | 6 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 383 020.00 | 2 381 186.00 | 1 834.00 | 2 383 020.00 |