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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 450.00 | 3 460.00 | 990.00 | 4 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 595.00 | 1 140.00 | 1 455.00 | 2 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 691.00 | 5 946.00 | 2 745.00 | 8 691.00 |
BN En cours de production de biens | 233 480.00 | | 233 480.00 | 233 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 200.00 | | 109 200.00 | 109 200.00 |
BZ Autres créances | 194 550.00 | | 194 550.00 | 194 550.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 042.00 | | 100 042.00 | 100 042.00 |
CF Disponibilités | 39 776.00 | | 39 776.00 | 39 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 807.00 | | 1 807.00 | 1 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 855.00 | | 678 855.00 | 678 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 546.00 | 5 946.00 | 681 600.00 | 687 546.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 181.00 | 6 979.00 | | 7 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 160.00 | 1 345.00 | | 2 160.00 |
DL TOTAL (I) | 14 741.00 | 13 724.00 | | 14 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 149.00 | 28 433.00 | | 31 149.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 278 949.00 | 282 269.00 | | 278 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 291.00 | 193 733.00 | | 309 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 764.00 | 9 453.00 | | 5 764.00 |
EA Autres dettes | 41 706.00 | 29 568.00 | | 41 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 859.00 | 543 457.00 | | 666 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 600.00 | 557 181.00 | | 681 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 910.00 | 261 187.00 | | 387 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 765 988.00 | | 765 988.00 | 765 988.00 |
FG Production vendue services | 32 833.00 | 183 748.00 | 216 581.00 | 32 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 798 821.00 | 183 748.00 | 982 569.00 | 798 821.00 |
FM Production stockée | | | -29 478.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 953 090.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 925 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 638.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 951 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 166.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 108.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 905.00 | | | 905.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 905.00 | | | 905.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 838.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 838.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 905.00 | -838.00 | | 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 954 128.00 | 491 823.00 | | 954 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 951 968.00 | 490 478.00 | | 951 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 160.00 | 1 345.00 | | 2 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 167.00 | | 1 524.00 | 7 167.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 296.00 | | | 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 691.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 121.00 | | 1 524.00 | 2 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 308.00 | 1 638.00 | | 4 308.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 296.00 | | | 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 177.00 | 1 283.00 | | 2 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 835.00 | 355.00 | | 1 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 291.00 | 309 291.00 | | 309 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 706.00 | 41 706.00 | | 41 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 109 200.00 | | | 109 200.00 |
VB T. V. A. | 88 783.00 | | | 88 783.00 |
VI Groupe et associés | 31 149.00 | 31 149.00 | | 31 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 767.00 | | | 105 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 858.00 | 305 858.00 | | 305 858.00 |
VW T.V.A. | 5 764.00 | 5 764.00 | | 5 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 910.00 | 387 910.00 | | 387 910.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | -1 664.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 66 794.00 | 20 421.00 | | 66 794.00 |
ST Autres comptes | 26 157.00 | 44 467.00 | | 26 157.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 1 492.00 | | |
YT Sous‐traitance | 832 407.00 | 422 474.00 | | 832 407.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | -1 664.00 | | |
YY Montant de la TVA. collectée | 191 459.00 | 71 004.00 | | 191 459.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 174 086.00 | 106 346.00 | | 174 086.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 925 359.00 | 488 854.00 | | 925 359.00 |