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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 449.00 | 4 189.00 | 260.00 | 4 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 690.00 | 2 880.00 | 2 809.00 | 5 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 436.00 | 7 366.00 | 3 069.00 | 10 436.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 016.00 | | 25 016.00 | 25 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 495 966.00 | | 2 495 966.00 | 2 495 966.00 |
BZ Autres créances | 473 059.00 | | 473 059.00 | 473 059.00 |
CF Disponibilités | 91 992.00 | | 91 992.00 | 91 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 693.00 | | 1 693.00 | 1 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 087 726.00 | | 3 087 726.00 | 3 087 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 098 162.00 | 7 366.00 | 3 090 795.00 | 3 098 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 505.00 | | | 7 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 542.00 | | | 65 542.00 |
DL TOTAL (I) | 80 547.00 | | | 80 547.00 |
DP Provisions pour risques | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 508.00 | | | 57 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 724 565.00 | | | 724 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 192.00 | | | 333 192.00 |
EA Autres dettes | 1 780 981.00 | | | 1 780 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 896 248.00 | | | 2 896 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 090 795.00 | | | 3 090 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 896 248.00 | | | 2 896 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 406.00 | | 3 330.00 | 7 406.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 295.00 | | | 295.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 10 436.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 449.00 | | | 4 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 360.00 | | 3 330.00 | 2 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 524.00 | 1 842.00 | | 5 524.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 295.00 | | | 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 814.00 | 375.00 | | 3 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 413.00 | 1 467.00 | | 1 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 724 565.00 | 724 565.00 | | 724 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 780 981.00 | 1 780 981.00 | | 1 780 981.00 |
UX Autres créances clients | 2 495 966.00 | 2 495 966.00 | | 2 495 966.00 |
VB T. V. A. | 356 402.00 | 356 402.00 | | 356 402.00 |
VC Groupe et associés | 29 663.00 | 29 663.00 | | 29 663.00 |
VI Groupe et associés | 57 508.00 | 57 508.00 | | 57 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 993.00 | 86 993.00 | | 86 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 970 718.00 | 2 970 718.00 | | 2 970 718.00 |
VW T.V.A. | 333 192.00 | 333 192.00 | | 333 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 896 248.00 | 2 896 248.00 | | 2 896 248.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 81 143.00 | | | 81 143.00 |
ST Autres comptes | 532 343.00 | | | 532 343.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 093.00 | | | 72 093.00 |
YT Sous‐traitance | 1 327 176.00 | | | 1 327 176.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 918.00 | | | 105 918.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 370 926.00 | | | 370 926.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 012 756.00 | | | 2 012 756.00 |