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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 450.00 | 3 815.00 | 635.00 | 4 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 360.00 | 1 413.00 | 947.00 | 2 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 406.00 | 5 524.00 | 1 882.00 | 7 406.00 |
BN En cours de production de biens | 9 737.00 | | 9 737.00 | 9 737.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 909.00 | | 10 909.00 | 10 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 928.00 | | 95 928.00 | 95 928.00 |
BZ Autres créances | 139 360.00 | | 139 360.00 | 139 360.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 9 817.00 | | 9 817.00 | 9 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 386.00 | | 3 386.00 | 3 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 139.00 | | 269 139.00 | 269 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 545.00 | 5 524.00 | 271 021.00 | 276 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 100.00 | 5 400.00 | | 5 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 505.00 | 7 181.00 | | 7 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 445.00 | 2 160.00 | | -43 445.00 |
DL TOTAL (I) | -30 840.00 | 14 741.00 | | -30 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 525.00 | 31 149.00 | | 24 525.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 278 949.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 228.00 | 309 291.00 | | 218 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 469.00 | 5 764.00 | | 25 469.00 |
EA Autres dettes | 33 638.00 | 41 706.00 | | 33 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 861.00 | 666 859.00 | | 301 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 021.00 | 681 600.00 | | 271 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 861.00 | 387 910.00 | | 301 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 244 692.00 | | 244 692.00 | 244 692.00 |
FG Production vendue services | | 199 894.00 | 199 894.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 244 692.00 | 199 894.00 | 444 586.00 | 244 692.00 |
FM Production stockée | | | -223 743.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 267 166.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 863.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 318 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 057.00 | | | 46 057.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 905.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 037.00 | | | 8 037.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 037.00 | 905.00 | | 8 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 037.00 | 905.00 | | 8 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 213.00 | 954 128.00 | | 275 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 658.00 | 951 968.00 | | 318 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 445.00 | 2 160.00 | | -43 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 691.00 | | | 8 691.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 296.00 | | | 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 285.00 | 7 406.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 285.00 | 2 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 645.00 | | | 3 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 946.00 | 863.00 | 1 285.00 | 5 946.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 296.00 | | | 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 460.00 | 355.00 | | 3 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 190.00 | 508.00 | 1 285.00 | 2 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 228.00 | 218 228.00 | | 218 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 638.00 | 33 638.00 | | 33 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 95 928.00 | | | 95 928.00 |
VB T. V. A. | 69 239.00 | | | 69 239.00 |
VI Groupe et associés | 24 525.00 | 24 525.00 | | 24 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 121.00 | | | 70 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 386.00 | | | 3 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 974.00 | 238 674.00 | 300.00 | 238 974.00 |
VW T.V.A. | 25 469.00 | 25 469.00 | | 25 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 861.00 | 301 861.00 | | 301 861.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 524.00 | 66 794.00 | | 2 524.00 |
ST Autres comptes | 134 561.00 | 26 157.00 | | 134 561.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 069.00 | | | 3 069.00 |
YT Sous‐traitance | 177 628.00 | 832 407.00 | | 177 628.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 200.00 | 191 459.00 | | 94 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 670.00 | 174 086.00 | | 48 670.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 317 781.00 | 925 359.00 | | 317 781.00 |