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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 449.00 | 4 449.00 | | 4 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600.00 | 84.00 | 515.00 | 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 690.00 | 3 858.00 | 1 831.00 | 5 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 066.00 | 8 688.00 | 2 377.00 | 11 066.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 865 586.00 | | 4 865 586.00 | 4 865 586.00 |
BZ Autres créances | 774 526.00 | | 774 526.00 | 774 526.00 |
CF Disponibilités | 13 460.00 | | 13 460.00 | 13 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 073.00 | | 2 073.00 | 2 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 655 996.00 | | 5 655 996.00 | 5 655 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 667 062.00 | 8 688.00 | 5 658 373.00 | 5 667 062.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 505.00 | | | 7 505.00 |
DH Report à nouveau | 65 542.00 | | | 65 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 666.00 | | | 24 666.00 |
DL TOTAL (I) | 106 413.00 | | | 106 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 535.00 | | | 51 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 781 354.00 | | | 781 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 808 595.00 | | | 808 595.00 |
EA Autres dettes | 3 910 474.00 | | | 3 910 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 551 960.00 | | | 5 551 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 658 373.00 | | | 5 658 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 551 960.00 | | | 5 551 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 436.00 | | 3 630.00 | 10 436.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 295.00 | | | 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 11 066.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 449.00 | | | 4 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 690.00 | | 600.00 | 5 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 030.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 366.00 | 1 322.00 | | 7 366.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 295.00 | | | 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 189.00 | 260.00 | | 4 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 880.00 | 1 062.00 | | 2 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 781 354.00 | 781 354.00 | | 781 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 910 474.00 | 3 910 474.00 | | 3 910 474.00 |
UX Autres créances clients | 4 865 586.00 | 4 865 586.00 | | 4 865 586.00 |
VB T. V. A. | 743 559.00 | 743 559.00 | | 743 559.00 |
VC Groupe et associés | 24 843.00 | 24 843.00 | | 24 843.00 |
VI Groupe et associés | 51 535.00 | 51 535.00 | | 51 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 123.00 | 6 123.00 | | 6 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 642 186.00 | 5 642 186.00 | | 5 642 186.00 |
VW T.V.A. | 808 595.00 | 808 595.00 | | 808 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 551 960.00 | 5 551 960.00 | | 5 551 960.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 81 825.00 | | | 81 825.00 |
ST Autres comptes | 22 282.00 | | | 22 282.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 068.00 | | | 92 068.00 |
YT Sous‐traitance | 2 475 053.00 | | | 2 475 053.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 177.00 | | | 66 177.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 414 653.00 | | | 414 653.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 671 230.00 | | | 2 671 230.00 |