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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 840 000.00 | | 840 000.00 | 840 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 078.00 | | 20 078.00 | 20 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 863 356.00 | 3 126.00 | 860 230.00 | 863 356.00 |
BT Marchandises | 26 271.00 | | 26 271.00 | 26 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 840.00 | | 2 840.00 | 2 840.00 |
BZ Autres créances | 1 886.00 | | 1 886.00 | 1 886.00 |
CF Disponibilités | 38 362.00 | | 38 362.00 | 38 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 480.00 | | 70 480.00 | 70 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 836.00 | 3 126.00 | 930 710.00 | 933 836.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 078.00 | | | 20 078.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 239.00 | | | 9 239.00 |
DG Autres réserves | 175 500.00 | | | 175 500.00 |
DH Report à nouveau | 35.00 | | | 35.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 542.00 | | | 58 542.00 |
DL TOTAL (I) | 433 316.00 | | | 433 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 443.00 | | | 376 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 417.00 | | | 17 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 822.00 | | | 85 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 518.00 | | | 9 518.00 |
EA Autres dettes | 8 195.00 | | | 8 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 394.00 | | | 497 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 710.00 | | | 930 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 593.00 | | | 174 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 859 715.00 | | 3 641.00 | 859 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 863 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 840 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 840 000.00 | | | 840 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 126.00 | | | 3 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 589.00 | | 3 641.00 | 16 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 822.00 | 85 822.00 | | 85 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 835.00 | 3 835.00 | | 3 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 425.00 | 4 425.00 | | 4 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 195.00 | 8 195.00 | | 8 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 078.00 | 20 078.00 | | 20 078.00 |
UX Autres créances clients | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
VB T. V. A. | 397.00 | | | 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375 996.00 | 53 194.00 | 223 959.00 | 375 996.00 |
VI Groupe et associés | 17 417.00 | 17 417.00 | | 17 417.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 380 380.00 | | | 380 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 417.00 | | | 17 417.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 802.00 | | | 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 687.00 | | | 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 925.00 | 25 925.00 | | 25 925.00 |
VW T.V.A. | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 394.00 | 174 593.00 | 223 959.00 | 497 394.00 |