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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 840 000.00 | | 840 000.00 | 840 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 768.00 | 2 219.00 | 550.00 | 2 768.00 |
AV Immobilisations en cours | 123 042.00 | | 123 042.00 | 123 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 757.00 | | 11 757.00 | 11 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 978 444.00 | 2 569.00 | 975 875.00 | 978 444.00 |
BT Marchandises | 37 384.00 | 830.00 | 36 555.00 | 37 384.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 562.00 | | 5 562.00 | 5 562.00 |
BZ Autres créances | 39 261.00 | | 39 261.00 | 39 261.00 |
CF Disponibilités | 78 717.00 | | 78 717.00 | 78 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 762.00 | | 1 762.00 | 1 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 630.00 | 830.00 | 162 800.00 | 163 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 142 074.00 | 3 398.00 | 1 138 676.00 | 1 142 074.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 757.00 | | | 11 757.00 |
CU Autres participations | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DG Autres réserves | 420 700.00 | 376 200.00 | | 420 700.00 |
DH Report à nouveau | 46.00 | 84.00 | | 46.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 199.00 | 44 462.00 | | 17 199.00 |
DL TOTAL (I) | 646 944.00 | 629 746.00 | | 646 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 703.00 | 287 233.00 | | 324 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162.00 | 351.00 | | 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 513.00 | 69 622.00 | | 137 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 823.00 | 11 229.00 | | 10 823.00 |
EA Autres dettes | 18 531.00 | 17 455.00 | | 18 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 731.00 | 385 891.00 | | 491 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 138 676.00 | 1 015 637.00 | | 1 138 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 286.00 | 167 377.00 | | 202 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 855 856.00 | | 124 083.00 | 855 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 545.00 | 12 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 495.00 | 978 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 840 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 950.00 | 126 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 840 000.00 | | | 840 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 126.00 | | 123 985.00 | 3 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 731.00 | | 98.00 | 12 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 126.00 | 393.00 | 950.00 | 3 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 126.00 | 393.00 | 950.00 | 3 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 513.00 | 137 513.00 | | 137 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 925.00 | 4 925.00 | | 4 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 737.00 | 5 737.00 | | 5 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 531.00 | 18 531.00 | | 18 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 757.00 | 11 757.00 | | 11 757.00 |
UX Autres créances clients | 5 562.00 | 5 562.00 | | 5 562.00 |
VB T. V. A. | 10 781.00 | 10 781.00 | | 10 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 679.00 | 24 679.00 | | 24 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 024.00 | 10 579.00 | 145 385.00 | 300 024.00 |
VI Groupe et associés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 283 614.00 | | | 283 614.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 245 992.00 | | | 245 992.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 106.00 | 7 106.00 | | 7 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 374.00 | 21 374.00 | | 21 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 342.00 | 58 342.00 | 145 385.00 | 58 342.00 |
VW T.V.A. | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 731.00 | 202 286.00 | 145 385.00 | 491 731.00 |