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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 840 000.00 | | 840 000.00 | 840 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 302.00 | | 12 302.00 | 12 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 855 856.00 | 3 126.00 | 852 731.00 | 855 856.00 |
BT Marchandises | 28 611.00 | 1 291.00 | 27 320.00 | 28 611.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 813.00 | | 2 813.00 | 2 813.00 |
BZ Autres créances | 3 487.00 | | 3 487.00 | 3 487.00 |
CF Disponibilités | 126 975.00 | | 126 975.00 | 126 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 198.00 | 1 291.00 | 162 906.00 | 164 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 020 054.00 | 4 417.00 | 1 015 637.00 | 1 020 054.00 |
CU Autres participations | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | 17 343.00 | | 19 000.00 |
DG Autres réserves | 376 200.00 | 329 500.00 | | 376 200.00 |
DH Report à nouveau | 84.00 | 21.00 | | 84.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 462.00 | 48 420.00 | | 44 462.00 |
DL TOTAL (I) | 629 746.00 | 585 284.00 | | 629 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 233.00 | 213 357.00 | | 287 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351.00 | 289.00 | | 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 622.00 | 65 230.00 | | 69 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 229.00 | 8 031.00 | | 11 229.00 |
EA Autres dettes | 17 455.00 | 9 468.00 | | 17 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 891.00 | 296 375.00 | | 385 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 015 637.00 | 881 658.00 | | 1 015 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 377.00 | 139 820.00 | | 167 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 851 665.00 | | 4 192.00 | 851 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 855 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 840 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 840 000.00 | | | 840 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 126.00 | | | 3 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 539.00 | | 4 192.00 | 8 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 126.00 | | | 3 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 126.00 | | | 3 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 622.00 | 69 622.00 | | 69 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 278.00 | 4 278.00 | | 4 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 459.00 | 6 459.00 | | 6 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 455.00 | 17 455.00 | | 17 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 302.00 | 12 302.00 | | 12 302.00 |
UX Autres créances clients | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
VB T. V. A. | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 011.00 | 68 497.00 | 209 988.00 | 287 011.00 |
VI Groupe et associés | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 093.00 | | | 26 093.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 157.00 | 20 157.00 | | 20 157.00 |
VW T.V.A. | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 891.00 | 167 377.00 | 209 988.00 | 385 891.00 |