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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 840 000.00 | | 840 000.00 | 840 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 260.00 | | 13 260.00 | 13 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 856 538.00 | 3 126.00 | 853 412.00 | 856 538.00 |
BT Marchandises | 28 721.00 | 1 454.00 | 27 267.00 | 28 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 791.00 | | 3 791.00 | 3 791.00 |
BZ Autres créances | 4 994.00 | | 4 994.00 | 4 994.00 |
CF Disponibilités | 15 589.00 | | 15 589.00 | 15 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 118.00 | 1 454.00 | 52 664.00 | 54 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 655.00 | 4 580.00 | 906 075.00 | 910 655.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 260.00 | | | 13 260.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 166.00 | 9 239.00 | | 12 166.00 |
DG Autres réserves | 231 100.00 | 175 500.00 | | 231 100.00 |
DH Report à nouveau | 50.00 | 35.00 | | 50.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 665.00 | 58 542.00 | | 56 665.00 |
DL TOTAL (I) | 489 980.00 | 433 316.00 | | 489 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 185.00 | 376 443.00 | | 323 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 241.00 | 17 417.00 | | 4 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 927.00 | 85 822.00 | | 71 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 818.00 | 9 518.00 | | 7 818.00 |
EA Autres dettes | 8 924.00 | 8 195.00 | | 8 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 095.00 | 497 394.00 | | 416 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 075.00 | 930 710.00 | | 906 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 584.00 | 174 593.00 | | 147 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 863 356.00 | | 4 182.00 | 863 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 000.00 | 13 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 000.00 | 856 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 840 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 840 000.00 | | | 840 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 126.00 | | | 3 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 230.00 | | 4 182.00 | 20 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 126.00 | | | 3 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 126.00 | | | 3 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 927.00 | 71 927.00 | | 71 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 942.00 | 3 942.00 | | 3 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 924.00 | 8 924.00 | | 8 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 260.00 | 13 260.00 | | 13 260.00 |
UX Autres créances clients | 3 791.00 | | | 3 791.00 |
VB T. V. A. | 984.00 | | | 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 801.00 | 54 290.00 | 228 571.00 | 322 801.00 |
VI Groupe et associés | 4 241.00 | 4 241.00 | | 4 241.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 194.00 | | | 53 194.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 391.00 | | | 3 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 619.00 | | | 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 068.00 | 23 068.00 | | 23 068.00 |
VW T.V.A. | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 095.00 | 147 584.00 | 228 571.00 | 416 095.00 |