| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 736.00 | 67 736.00 | | 67 736.00 |
AN Terrains | 20 169.00 | | 20 169.00 | 20 169.00 |
AP Constructions | 849 985.00 | 716 521.00 | 133 464.00 | 849 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 537 205.00 | 1 178 943.00 | 358 262.00 | 1 537 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 576 784.00 | 432 096.00 | 144 687.00 | 576 784.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 733.00 | | 11 733.00 | 11 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 655.00 | | 1 655.00 | 1 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 145 426.00 | 2 395 296.00 | 750 130.00 | 3 145 426.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 390 805.00 | | 390 805.00 | 390 805.00 |
BZ Autres créances | 415 294.00 | | 415 294.00 | 415 294.00 |
CF Disponibilités | 1 679.00 | | 1 679.00 | 1 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 543.00 | | 30 543.00 | 30 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 838 321.00 | | 838 321.00 | 838 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 983 747.00 | 2 395 296.00 | 1 588 451.00 | 3 983 747.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
CU Autres participations | 80 159.00 | | 80 159.00 | 80 159.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 270.00 | 60 006.00 | | 63 270.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 903.00 | 11 903.00 | | 11 903.00 |
DD Réserve légale (1) | 122 654.00 | 122 654.00 | | 122 654.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 213 570.00 | 1 213 570.00 | | 1 213 570.00 |
DG Autres réserves | 111 418.00 | 111 418.00 | | 111 418.00 |
DH Report à nouveau | -1 007 147.00 | -773 138.00 | | -1 007 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -414 200.00 | -234 009.00 | | -414 200.00 |
DJ Subventions d’investissement | 87 524.00 | 73 363.00 | | 87 524.00 |
DL TOTAL (I) | 188 991.00 | 585 767.00 | | 188 991.00 |
DP Provisions pour risques | 43 810.00 | 46 800.00 | | 43 810.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 992.00 | 14 992.00 | | 14 992.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 802.00 | 61 792.00 | | 58 802.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 018.00 | 2 134.00 | | 2 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 758.00 | 130 900.00 | | 125 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 577.00 | 44 484.00 | | 54 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 495 204.00 | 221 462.00 | | 495 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 590.00 | 77 536.00 | | 216 590.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 195 743.00 | 99 453.00 | | 195 743.00 |
EA Autres dettes | 249 068.00 | 129 614.00 | | 249 068.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 340 658.00 | 705 585.00 | | 1 340 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 588 451.00 | 1 353 143.00 | | 1 588 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 340 658.00 | 705 585.00 | | 1 340 658.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 879.00 | 40 490.00 | | 4 879.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 241 607.00 | 392 183.00 | 4 633 790.00 | 4 241 607.00 |
FD Production vendue biens | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
FG Production vendue services | 197 854.00 | | 197 854.00 | 197 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 439 510.00 | 392 183.00 | 4 831 693.00 | 4 439 510.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 155.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 287 889.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 177 643.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 742 711.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 394 202.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 36 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 678 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 897.00 | |
GE Autres charges | | | 339 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 696 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -518 845.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 182.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -523 206.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 906.00 | 19 893.00 | | 39 906.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 143 893.00 | 315 526.00 | | 143 893.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 514.00 | 20 489.00 | | 24 514.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 800.00 | 104 587.00 | | 46 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 215 207.00 | 440 602.00 | | 215 207.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 391.00 | 11 685.00 | | 62 391.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 602.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 810.00 | 46 800.00 | | 43 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 201.00 | 59 086.00 | | 106 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 109 006.00 | 381 516.00 | | 109 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 393 455.00 | 5 732 135.00 | | 5 393 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 807 655.00 | 5 966 144.00 | | 5 807 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -414 200.00 | -234 009.00 | | -414 200.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 994 325.00 | | 152 464.00 | 2 994 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 363.00 | 3 145 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 363.00 | 2 984 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 736.00 | | | 67 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 903 263.00 | | 82 242.00 | 2 903 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 326.00 | | 70 222.00 | 23 326.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 252 761.00 | 143 896.00 | 1 361.00 | 2 252 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 872.00 | 1 864.00 | | 65 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 186 890.00 | 142 032.00 | 1 361.00 | 2 186 890.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 792.00 | 43 810.00 | 46 800.00 | 61 792.00 |
6T Sur comptes clients | 7 162.00 | | 7 162.00 | 7 162.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 162.00 | | 7 162.00 | 7 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 953.00 | 43 810.00 | 53 962.00 | 68 953.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 162.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 43 810.00 | 46 800.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 495 204.00 | 495 204.00 | | 495 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 820.00 | 26 820.00 | | 26 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 952.00 | 25 952.00 | | 25 952.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 195 743.00 | 195 743.00 | | 195 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249 068.00 | 249 068.00 | | 249 068.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
UX Autres créances clients | 390 805.00 | | | 390 805.00 |
VB T. V. A. | 29 206.00 | | | 29 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 758.00 | 125 758.00 | | 125 758.00 |
VI Groupe et associés | 54 577.00 | 54 577.00 | | 54 577.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 470.00 | | | 30 470.00 |
VP Divers | 214 954.00 | | | 214 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152 461.00 | 152 461.00 | | 152 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 133.00 | | | 171 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 543.00 | | | 30 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 838 297.00 | 838 297.00 | | 838 297.00 |
VW T.V.A. | 11 357.00 | 11 357.00 | | 11 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 340 658.00 | 1 340 658.00 | | 1 340 658.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 836.00 | 15 196.00 | | 10 836.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 546.00 | 54 509.00 | | 38 546.00 |
ST Autres comptes | 240 990.00 | 382 424.00 | | 240 990.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 003.00 | 81 000.00 | | 32 003.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 8.00 | | |
YT Sous‐traitance | 2 712.00 | 8 237.00 | | 2 712.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 361 157.00 | 178 609.00 | | 361 157.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 544.00 | 20 591.00 | | 3 544.00 |
YW Taxe professionnelle | 946.00 | 1 198.00 | | 946.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 782.00 | 16 394.00 | | 11 782.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 312 318.00 | 336 978.00 | | 312 318.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 449 423.00 | 392 839.00 | | 449 423.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 678 951.00 | 725 370.00 | | 678 951.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |