| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 530.00 | 5 530.00 | | 5 530.00 |
AP Constructions | 214 504.00 | 138 581.00 | 75 923.00 | 214 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 572 829.00 | 521 201.00 | 51 628.00 | 572 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 846.00 | 248 152.00 | 86 694.00 | 334 846.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 649.00 | | 2 649.00 | 2 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 208 604.00 | 983 504.00 | 225 100.00 | 1 208 604.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 321.00 | | 35 321.00 | 35 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 675.00 | 28 610.00 | 276 064.00 | 304 675.00 |
BZ Autres créances | 35 268.00 | | 35 268.00 | 35 268.00 |
CF Disponibilités | 76 471.00 | | 76 471.00 | 76 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 937.00 | | 5 937.00 | 5 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 670.00 | 28 610.00 | 429 060.00 | 457 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 666 274.00 | 1 012 114.00 | 654 160.00 | 1 666 274.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 709.00 | | | 2 709.00 |
CU Autres participations | 78 186.00 | 70 040.00 | 8 146.00 | 78 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 310.00 | 14 310.00 | | 14 310.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 903.00 | 11 903.00 | | 11 903.00 |
DD Réserve légale (1) | 122 654.00 | 122 654.00 | | 122 654.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 645 520.00 | 1 645 520.00 | | 1 645 520.00 |
DG Autres réserves | 111 418.00 | 111 418.00 | | 111 418.00 |
DH Report à nouveau | -1 828 072.00 | -1 689 034.00 | | -1 828 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 232.00 | -139 038.00 | | -24 232.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 048.00 | 33 503.00 | | 24 048.00 |
DL TOTAL (I) | 77 549.00 | 111 236.00 | | 77 549.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 459.00 | 8 752.00 | | 13 459.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 459.00 | 8 752.00 | | 13 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 260.00 | 153 365.00 | | 141 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 760.00 | 67 866.00 | | 14 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 530.00 | 109 838.00 | | 85 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 562.00 | 52 741.00 | | 84 562.00 |
EA Autres dettes | 235 163.00 | 173 917.00 | | 235 163.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 877.00 | 1 803.00 | | 1 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 152.00 | 559 530.00 | | 563 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 160.00 | 679 518.00 | | 654 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 807.00 | 436 428.00 | | 455 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 358 459.00 | | 2 358 459.00 | 2 358 459.00 |
FG Production vendue services | 458 766.00 | | 458 766.00 | 458 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 817 225.00 | | 2 817 225.00 | 2 817 225.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 031.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 673.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 838 610.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 862 148.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 174 179.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 378 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 645.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 677.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 707.00 | |
GE Autres charges | | | 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 954 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -116 192.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 776.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -108 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 831.00 | 90 145.00 | | 56 831.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 754.00 | 12 737.00 | | 51 754.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 585.00 | 102 883.00 | | 108 585.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 647.00 | 28 235.00 | | 5 647.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 738.00 | | | 18 738.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 385.00 | 28 235.00 | | 24 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84 200.00 | 74 648.00 | | 84 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 956 972.00 | 3 538 467.00 | | 2 956 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 981 204.00 | 3 677 504.00 | | 2 981 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 232.00 | -139 038.00 | | -24 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 229 627.00 | | 34 830.00 | 1 229 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 845.00 | 1 208 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 848.00 | 1 122 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 530.00 | | | 5 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 143 196.00 | | 34 830.00 | 1 143 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 901.00 | | | 80 901.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 858 928.00 | 91 645.00 | 37 110.00 | 858 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 530.00 | | | 5 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 853 398.00 | 91 645.00 | 37 110.00 | 853 398.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 752.00 | 4 707.00 | | 8 752.00 |
6T Sur comptes clients | 17 933.00 | 10 677.00 | | 17 933.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 973.00 | 10 677.00 | | 87 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 725.00 | 15 384.00 | | 96 725.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 384.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 530.00 | 85 530.00 | | 85 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 894.00 | 36 894.00 | | 36 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 748.00 | 25 743.00 | | 25 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235 163.00 | 235 163.00 | | 235 163.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
UX Autres créances clients | 263 227.00 | 263 227.00 | | 263 227.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 448.00 | 41 448.00 | | 41 448.00 |
VB T. V. A. | 14 008.00 | 14 008.00 | | 14 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 102.00 | 32 758.00 | 93 921.00 | 140 102.00 |
VI Groupe et associés | 14 760.00 | 14 760.00 | | 14 760.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 947.00 | | | 28 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 259.00 | 21 259.00 | | 21 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 937.00 | 5 937.00 | | 5 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 588.00 | 348 588.00 | | 348 588.00 |
VW T.V.A. | 20 188.00 | 20 188.00 | | 20 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 152.00 | 455 807.00 | 93 921.00 | 563 152.00 |