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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 530.00 | 5 530.00 | | 5 530.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 176 411.00 | 97 319.00 | 79 092.00 | 176 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 571 393.00 | 451 440.00 | 119 953.00 | 571 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 464.00 | 241 806.00 | 73 658.00 | 315 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 946.00 | | 12 946.00 | 12 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 153 929.00 | 866 134.00 | 287 795.00 | 1 153 929.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 407.00 | | 17 407.00 | 17 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 751 289.00 | 653 598.00 | 97 691.00 | 751 289.00 |
BZ Autres créances | 192 391.00 | | 192 391.00 | 192 391.00 |
CF Disponibilités | 12 453.00 | | 12 453.00 | 12 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 312.00 | | 12 312.00 | 12 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 985 851.00 | 653 598.00 | 332 253.00 | 985 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 139 781.00 | 1 519 732.00 | 620 049.00 | 2 139 781.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 946.00 | | | 12 946.00 |
CU Autres participations | 72 186.00 | 70 040.00 | 2 146.00 | 72 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 270.00 | 63 270.00 | | 63 270.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 903.00 | 11 903.00 | | 11 903.00 |
DD Réserve légale (1) | 122 654.00 | 122 654.00 | | 122 654.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 213 570.00 | 1 213 570.00 | | 1 213 570.00 |
DG Autres réserves | 111 418.00 | 111 418.00 | | 111 418.00 |
DH Report à nouveau | -1 963 895.00 | -1 760 579.00 | | -1 963 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 861.00 | -203 317.00 | | 274 861.00 |
DJ Subventions d’investissement | 43 032.00 | 52 711.00 | | 43 032.00 |
DL TOTAL (I) | -123 188.00 | -388 369.00 | | -123 188.00 |
DP Provisions pour risques | | 34 128.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 46 104.00 | 14 992.00 | | 46 104.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 104.00 | 49 120.00 | | 46 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 772.00 | 98 912.00 | | 75 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 517.00 | 54 577.00 | | 53 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 019.00 | 296 353.00 | | 38 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 628.00 | 100 794.00 | | 40 628.00 |
EA Autres dettes | 487 428.00 | 607 058.00 | | 487 428.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 767.00 | 1 734.00 | | 1 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 132.00 | 1 159 429.00 | | 697 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 049.00 | 820 179.00 | | 620 049.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 53 517.00 | | | 53 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 049 070.00 | 73 686.00 | 2 122 756.00 | 2 049 070.00 |
FG Production vendue services | 502 729.00 | | 502 729.00 | 502 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 551 799.00 | 73 686.00 | 2 625 485.00 | 2 551 799.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 659 710.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 649 975.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 164 888.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 535 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 429.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 112.00 | |
GE Autres charges | | | 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 784 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -125 165.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -130 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 190 894.00 | 198 567.00 | | 190 894.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 259 679.00 | 19 706.00 | | 259 679.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 450 573.00 | 218 273.00 | | 450 573.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 928.00 | 227.00 | | 35 928.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 162.00 | 6 545.00 | | 9 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 089.00 | 6 772.00 | | 45 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 405 483.00 | 211 501.00 | | 405 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 110 298.00 | 2 448 418.00 | | 3 110 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 835 437.00 | 2 651 735.00 | | 2 835 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274 861.00 | -203 317.00 | | 274 861.00 |