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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 530.00 | 5 530.00 | | 5 530.00 |
AP Constructions | 206 113.00 | 117 563.00 | 88 550.00 | 206 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 606 128.00 | 494 906.00 | 111 222.00 | 606 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 955.00 | 240 929.00 | 90 026.00 | 330 955.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 649.00 | | 2 649.00 | 2 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 229 718.00 | 928 968.00 | 300 750.00 | 1 229 718.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 620.00 | | 33 620.00 | 33 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 360.00 | 17 933.00 | 170 427.00 | 188 360.00 |
BZ Autres créances | 49 958.00 | | 49 958.00 | 49 958.00 |
CF Disponibilités | 116 627.00 | | 116 627.00 | 116 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 136.00 | | 8 136.00 | 8 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 701.00 | 17 933.00 | 378 768.00 | 396 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 626 419.00 | 946 902.00 | 679 518.00 | 1 626 419.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 806.00 | | | 2 806.00 |
CU Autres participations | 78 186.00 | 70 040.00 | 8 146.00 | 78 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 310.00 | 63 270.00 | | 14 310.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 903.00 | 11 903.00 | | 11 903.00 |
DD Réserve légale (1) | 122 654.00 | 122 654.00 | | 122 654.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 645 520.00 | 1 213 570.00 | | 1 645 520.00 |
DG Autres réserves | 111 413.00 | 111 413.00 | | 111 413.00 |
DH Report à nouveau | -1 689 034.00 | -1 963 895.00 | | -1 689 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -139 039.00 | 274 861.00 | | -139 039.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 503.00 | 43 032.00 | | 33 503.00 |
DL TOTAL (I) | 111 236.00 | -123 183.00 | | 111 236.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 752.00 | 46 104.00 | | 8 752.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 752.00 | 46 104.00 | | 8 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 365.00 | 75 772.00 | | 153 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 866.00 | 53 517.00 | | 67 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 838.00 | 38 019.00 | | 109 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 741.00 | 40 628.00 | | 52 741.00 |
EA Autres dettes | 173 917.00 | 487 428.00 | | 173 917.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 803.00 | 1 767.00 | | 1 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 530.00 | 697 132.00 | | 559 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 518.00 | 620 049.00 | | 679 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 428.00 | 637 083.00 | | 436 428.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 67 866.00 | | | 67 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 214 553.00 | | 2 214 553.00 | 2 214 553.00 |
FG Production vendue services | 525 680.00 | | 525 680.00 | 525 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 740 233.00 | | 2 740 233.00 | 2 740 233.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 690 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 736.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 431 919.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 775 902.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 149 710.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 585 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 334.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 933.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 654 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 645 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -213 671.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 598.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -213 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90 145.00 | 190 894.00 | | 90 145.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 737.00 | 259 679.00 | | 12 737.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 883.00 | 450 573.00 | | 102 883.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 235.00 | 35 928.00 | | 28 235.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 162.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 235.00 | 45 089.00 | | 28 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 648.00 | 405 483.00 | | 74 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 538 467.00 | 3 110 298.00 | | 3 538 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 677 504.00 | 2 835 437.00 | | 3 677 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -139 038.00 | 274 861.00 | | -139 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 153 935.00 | | 109 586.00 | 1 153 935.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 297.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 297.00 | 80 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 797.00 | 1 229 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 500.00 | 1 143 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 530.00 | | | 5 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 063 268.00 | | 103 428.00 | 1 063 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 137.00 | | 6 157.00 | 85 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 796 094.00 | 86 334.00 | 23 500.00 | 796 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 530.00 | | | 5 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 790 564.00 | 86 334.00 | 23 500.00 | 790 564.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 104.00 | | 37 352.00 | 46 104.00 |
6T Sur comptes clients | 653 598.00 | 17 933.00 | 653 598.00 | 653 598.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 723 638.00 | 17 933.00 | 653 598.00 | 723 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 769 742.00 | 17 933.00 | 690 950.00 | 769 742.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 933.00 | 690 950.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 838.00 | 109 838.00 | | 109 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 721.00 | 18 721.00 | | 18 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 004.00 | 26 004.00 | | 26 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 917.00 | 173 917.00 | | 173 917.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
UX Autres créances clients | 169 440.00 | 169 440.00 | | 169 440.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 920.00 | 18 920.00 | | 18 920.00 |
VB T. V. A. | 42 318.00 | 42 318.00 | | 42 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 049.00 | 28 947.00 | 96 350.00 | 152 049.00 |
VI Groupe et associés | 67 866.00 | 67 866.00 | | 67 866.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 723.00 | | | 15 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 136.00 | 8 136.00 | | 8 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 260.00 | 249 260.00 | | 249 260.00 |
VW T.V.A. | 5 969.00 | 5 969.00 | | 5 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 530.00 | 436 428.00 | 96 350.00 | 559 530.00 |