| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 401.00 | 2 184.00 | 217.00 | 2 401.00 |
AN Terrains | 137 546.00 | | 137 546.00 | 137 546.00 |
AP Constructions | 2 592 218.00 | 1 896 037.00 | 696 180.00 | 2 592 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 806.00 | 7 152.00 | 1 654.00 | 8 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 630.00 | 19 761.00 | 3 869.00 | 23 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 787 329.00 | 1 925 135.00 | 862 195.00 | 2 787 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 032.00 | | 14 032.00 | 14 032.00 |
BZ Autres créances | 102 731.00 | 89 215.00 | 13 516.00 | 102 731.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 072 237.00 | 76 018.00 | 2 996 219.00 | 3 072 237.00 |
CF Disponibilités | 201 430.00 | | 201 430.00 | 201 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 390 430.00 | 165 233.00 | 3 225 197.00 | 3 390 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 177 760.00 | 2 090 368.00 | 4 087 392.00 | 6 177 760.00 |
CU Autres participations | 22 729.00 | | 22 729.00 | 22 729.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 2 172 117.00 | 2 316 058.00 | | 2 172 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 428 337.00 | -131 940.00 | | 428 337.00 |
DL TOTAL (I) | 2 996 454.00 | 2 580 117.00 | | 2 996 454.00 |
DQ Provisions pour charges | 238 100.00 | 367 550.00 | | 238 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 238 100.00 | 367 550.00 | | 238 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 681 515.00 | 842 970.00 | | 681 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 452.00 | 48 326.00 | | 42 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 061.00 | 12 407.00 | | 6 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 241.00 | 147 110.00 | | 109 241.00 |
EA Autres dettes | 13 569.00 | 8 474.00 | | 13 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 852 838.00 | 1 059 286.00 | | 852 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 087 392.00 | 4 006 953.00 | | 4 087 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 218.00 | 380 538.00 | | 339 218.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 462 280.00 | | 462 280.00 | 462 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 462 280.00 | | 462 280.00 | 462 280.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 384 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 846 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 438.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 238 100.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 572 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 274 127.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 775.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 116 891.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 30 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152 822.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 76 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 011.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 23 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 303 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 027.00 | 3 497.00 | | 17 027.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 408.00 | 20 900.00 | | 3 408.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 276 300.00 | | | 276 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 279 708.00 | 20 900.00 | | 279 708.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 183.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 986.00 | | | 15 986.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 121.00 | 183.00 | | 16 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 263 587.00 | 20 717.00 | | 263 587.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 556.00 | 121 058.00 | | 138 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 279 457.00 | 885 828.00 | | 1 279 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 851 120.00 | 1 017 768.00 | | 851 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 428 337.00 | -131 940.00 | | 428 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 487 341.00 | | 394 619.00 | 2 487 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 631.00 | 2 787 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 631.00 | 2 762 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 401.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 464 612.00 | | 392 219.00 | 2 464 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 729.00 | | | 22 729.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 935 342.00 | 68 438.00 | 78 645.00 | 1 935 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 184.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 935 342.00 | 66 254.00 | 78 645.00 | 1 935 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 367 550.00 | 238 100.00 | 367 550.00 | 367 550.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 206 105.00 | 76 018.00 | 116 890.00 | 206 105.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 206 105.00 | 76 018.00 | 116 890.00 | 206 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 573 655.00 | 314 118.00 | 484 440.00 | 573 655.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 238 100.00 | 367 550.00 | |
UG ‐ Financières | | 76 018.00 | 116 891.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 433.00 | 31 433.00 | | 31 433.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 061.00 | 6 061.00 | | 6 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 592.00 | 5 592.00 | | 5 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 160.00 | 12 160.00 | | 12 160.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 76 803.00 | 76 803.00 | | 76 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 569.00 | 13 569.00 | | 13 569.00 |
UX Autres créances clients | 14 032.00 | | | 14 032.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 240.00 | | | 240.00 |
VB T. V. A. | 316.00 | | | 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 678 749.00 | 165 129.00 | 440 889.00 | 678 749.00 |
VI Groupe et associés | 11 018.00 | 11 018.00 | | 11 018.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 865.00 | | | 160 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 029.00 | 13 029.00 | | 13 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 175.00 | | | 102 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 763.00 | 116 763.00 | | 116 763.00 |
VW T.V.A. | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 852 838.00 | 339 218.00 | 440 889.00 | 852 838.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 59 234.00 | 35 764.00 | | 59 234.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 760.00 | 24 106.00 | | 25 760.00 |
ST Autres comptes | 88 559.00 | 143 306.00 | | 88 559.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 249.00 | 27 548.00 | | 31 249.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 449.00 | 1 439.00 | | 1 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 60 683.00 | 37 203.00 | | 60 683.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 387.00 | 14 134.00 | | 13 387.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 939.00 | 2 977.00 | | 1 939.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 145 568.00 | 194 960.00 | | 145 568.00 |