| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
AN Terrains | 36 797.00 | | 36 797.00 | 36 797.00 |
AP Constructions | 2 432 442.00 | 1 857 785.00 | 574 657.00 | 2 432 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 806.00 | 7 956.00 | 850.00 | 8 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 416.00 | 26 506.00 | 6 910.00 | 33 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 515 828.00 | 1 894 648.00 | 621 180.00 | 2 515 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 676.00 | 9 422.00 | 169 254.00 | 178 676.00 |
BZ Autres créances | 20 111.00 | | 20 111.00 | 20 111.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 711 506.00 | | 2 711 506.00 | 2 711 506.00 |
CF Disponibilités | 177 998.00 | | 177 998.00 | 177 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 694.00 | | 4 694.00 | 4 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 092 986.00 | 9 422.00 | 3 083 564.00 | 3 092 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 608 814.00 | 1 904 070.00 | 3 704 744.00 | 5 608 814.00 |
CU Autres participations | 1 967.00 | | 1 967.00 | 1 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 240.00 | 300 240.00 | | 300 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 2 593 107.00 | 2 696 190.00 | | 2 593 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 420 634.00 | 146 957.00 | | 420 634.00 |
DL TOTAL (I) | 3 349 981.00 | 3 179 387.00 | | 3 349 981.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 125 513.00 | 232 580.00 | | 125 513.00 |
DR TOTAL (IV) | 125 513.00 | 247 580.00 | | 125 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 260 460.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 438.00 | 43 795.00 | | 59 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 245.00 | 11 019.00 | | 8 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 032.00 | 55 475.00 | | 156 032.00 |
EA Autres dettes | 5 535.00 | 14 030.00 | | 5 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 250.00 | 384 779.00 | | 229 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 704 744.00 | 3 811 745.00 | | 3 704 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 250.00 | 225 040.00 | | 229 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 417 123.00 | | 417 123.00 | 417 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 417 123.00 | | 417 123.00 | 417 123.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 248 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 665 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 752.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 125 513.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 503 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 848.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 745.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 221.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | -168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 525.00 | 693.00 | | 525.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 513 583.00 | | | 513 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 513 583.00 | | | 513 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 498.00 | 1 625.00 | | 13 498.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 102 416.00 | | | 102 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 914.00 | 1 625.00 | | 115 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 397 670.00 | -1 625.00 | | 397 670.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 146 609.00 | 48 811.00 | | 146 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 191 667.00 | 836 861.00 | | 1 191 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 771 032.00 | 689 904.00 | | 771 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 420 634.00 | 146 957.00 | | 420 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 797 141.00 | | | 2 797 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 281 313.00 | 2 515 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 281 313.00 | 2 511 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 792 774.00 | | | 2 792 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 013 794.00 | 59 752.00 | 178 897.00 | 2 013 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 011 393.00 | 59 752.00 | 178 897.00 | 2 011 393.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 247 580.00 | 125 513.00 | 247 580.00 | 247 580.00 |
6T Sur comptes clients | 9 422.00 | | | 9 422.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 422.00 | | | 9 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 257 002.00 | 125 513.00 | 247 580.00 | 257 002.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 125 513.00 | 247 580.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 592.00 | 29 592.00 | | 29 592.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 245.00 | 8 245.00 | | 8 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 408.00 | 8 408.00 | | 8 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 253.00 | 5 253.00 | | 5 253.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 86 767.00 | 86 767.00 | | 86 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 535.00 | 5 535.00 | | 5 535.00 |
UX Autres créances clients | 169 254.00 | 169 254.00 | | 169 254.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 422.00 | 9 422.00 | | 9 422.00 |
VI Groupe et associés | 29 846.00 | 29 846.00 | | 29 846.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 259 436.00 | | | 259 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 703.00 | 13 703.00 | | 13 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 780.00 | 19 780.00 | | 19 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 694.00 | 4 694.00 | | 4 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 482.00 | 203 482.00 | | 203 482.00 |
VW T.V.A. | 41 901.00 | 41 901.00 | | 41 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 250.00 | 229 250.00 | | 229 250.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 103.00 | 39 892.00 | | 46 103.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 387.00 | 18 850.00 | | 44 387.00 |
ST Autres comptes | 132 921.00 | 133 767.00 | | 132 921.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 235.00 | 65 300.00 | | 63 235.00 |
YW Taxe professionnelle | 557.00 | 546.00 | | 557.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 660.00 | 40 438.00 | | 46 660.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 093.00 | 14 290.00 | | 50 093.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 887.00 | 1 258.00 | | 1 887.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 240 543.00 | 217 917.00 | | 240 543.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |