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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
AN Terrains | 137 546.00 | | 137 546.00 | 137 546.00 |
AP Constructions | 2 722 087.00 | 1 981 240.00 | 740 846.00 | 2 722 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 806.00 | 7 353.00 | 1 453.00 | 8 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 280.00 | 12 252.00 | 19 028.00 | 31 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 904 086.00 | 2 003 246.00 | 900 839.00 | 2 904 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 384.00 | | 12 384.00 | 12 384.00 |
BZ Autres créances | 2 332.00 | | 2 332.00 | 2 332.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 659 244.00 | | 2 659 244.00 | 2 659 244.00 |
CF Disponibilités | 153 746.00 | | 153 746.00 | 153 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 655.00 | | 3 655.00 | 3 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 831 361.00 | | 2 831 361.00 | 2 831 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 735 446.00 | 2 003 246.00 | 3 732 200.00 | 5 735 446.00 |
CU Autres participations | 1 967.00 | | 1 967.00 | 1 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 240.00 | 360 000.00 | | 300 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 2 309 574.00 | 2 172 117.00 | | 2 309 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 531.00 | 428 337.00 | | 261 531.00 |
DL TOTAL (I) | 2 907 345.00 | 2 996 454.00 | | 2 907 345.00 |
DQ Provisions pour charges | 183 700.00 | 238 100.00 | | 183 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 183 700.00 | 238 100.00 | | 183 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 515 666.00 | 681 515.00 | | 515 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 085.00 | 42 452.00 | | 46 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 725.00 | 6 061.00 | | 16 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 664.00 | 109 241.00 | | 50 664.00 |
EA Autres dettes | 12 016.00 | 13 569.00 | | 12 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 155.00 | 852 838.00 | | 641 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 732 200.00 | 4 087 392.00 | | 3 732 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 170.00 | 339 218.00 | | 285 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 446 678.00 | | 446 678.00 | 446 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 446 678.00 | | 446 678.00 | 446 678.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 241 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 688 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 562.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 183 700.00 | |
GE Autres charges | | | 10 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 539 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 715.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 165 233.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 128 010.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 293 284.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108 138.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 184 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 333 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 793.00 | 17 027.00 | | 3 793.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 408.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 284.00 | 276 300.00 | | 1 284.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 284.00 | 279 708.00 | | 1 284.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 700.00 | 135.00 | | 1 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 762.00 | 15 986.00 | | 20 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 462.00 | 16 121.00 | | 22 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 178.00 | 263 587.00 | | -21 178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 408.00 | 138 556.00 | | 50 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 983 188.00 | 1 279 457.00 | | 983 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 721 657.00 | 851 120.00 | | 721 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 531.00 | 428 337.00 | | 261 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 787 329.00 | | 148 969.00 | 2 787 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 762.00 | 1 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 212.00 | 2 904 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 450.00 | 2 899 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 762 200.00 | | 148 969.00 | 2 762 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 729.00 | | | 22 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 925 135.00 | 89 562.00 | 11 450.00 | 1 925 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 184.00 | 217.00 | | 2 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 922 951.00 | 89 345.00 | 11 450.00 | 1 922 951.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 238 100.00 | 183 700.00 | 238 100.00 | 238 100.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 165 233.00 | | 165 233.00 | 165 233.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 165 233.00 | | 165 233.00 | 165 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 403 333.00 | 183 700.00 | 403 333.00 | 403 333.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 183 700.00 | 238 100.00 | |
UG ‐ Financières | | | 165 233.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 808.00 | 29 808.00 | | 29 808.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 725.00 | 16 725.00 | | 16 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 705.00 | 4 705.00 | | 4 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 562.00 | 9 562.00 | | 9 562.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 886.00 | 21 886.00 | | 21 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 016.00 | 12 016.00 | | 12 016.00 |
UX Autres créances clients | 12 384.00 | | | 12 384.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 428.00 | | | 428.00 |
VB T. V. A. | 851.00 | | | 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 513 621.00 | 157 636.00 | 324 289.00 | 513 621.00 |
VI Groupe et associés | 16 277.00 | 16 277.00 | | 16 277.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 128.00 | | | 165 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 005.00 | 13 005.00 | | 13 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 655.00 | | | 3 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 371.00 | 18 371.00 | | 18 371.00 |
VW T.V.A. | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 155.00 | 285 170.00 | 324 289.00 | 641 155.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 036.00 | 59 234.00 | | 37 036.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 085.00 | 25 760.00 | | 34 085.00 |
ST Autres comptes | 89 773.00 | 88 559.00 | | 89 773.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 872.00 | 31 249.00 | | 40 872.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 462.00 | 1 449.00 | | 1 462.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 498.00 | 60 683.00 | | 38 498.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 692.00 | 13 387.00 | | 11 692.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 766.00 | 1 939.00 | | 1 766.00 |
ZE Dividendes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 164 729.00 | 145 568.00 | | 164 729.00 |