| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
AN Terrains | 36 797.00 | | 36 797.00 | 36 797.00 |
AP Constructions | 2 461 483.00 | 1 912 312.00 | 549 171.00 | 2 461 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 806.00 | 8 157.00 | 649.00 | 8 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 046.00 | 31 457.00 | 2 590.00 | 34 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 545 516.00 | 1 954 327.00 | 591 189.00 | 2 545 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 441.00 | 9 422.00 | 12 019.00 | 21 441.00 |
BZ Autres créances | 32 421.00 | | 32 421.00 | 32 421.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 749 802.00 | | 1 749 802.00 | 1 749 802.00 |
CF Disponibilités | 269 261.00 | | 269 261.00 | 269 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 072 924.00 | 9 422.00 | 2 063 502.00 | 2 072 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 618 440.00 | 1 963 749.00 | 2 654 691.00 | 4 618 440.00 |
CU Autres participations | 1 983.00 | | 1 983.00 | 1 983.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 240.00 | 300 240.00 | | 300 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 2 012 941.00 | 2 593 107.00 | | 2 012 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 363.00 | 420 634.00 | | 132 363.00 |
DL TOTAL (I) | 2 481 543.00 | 3 349 981.00 | | 2 481 543.00 |
DQ Provisions pour charges | 110 351.00 | 125 513.00 | | 110 351.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 351.00 | 125 513.00 | | 110 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 463.00 | 59 438.00 | | 29 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 259.00 | 8 245.00 | | 9 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 738.00 | 156 032.00 | | 22 738.00 |
EA Autres dettes | 1 336.00 | 5 535.00 | | 1 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 796.00 | 229 250.00 | | 62 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 654 691.00 | 3 704 744.00 | | 2 654 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 796.00 | 229 250.00 | | 62 796.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 469 562.00 | | 469 562.00 | 469 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 469 562.00 | | 469 562.00 | 469 562.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 596 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 678.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 110 351.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 379 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 904.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 150.00 | 525.00 | | 1 150.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 513 583.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 513 583.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13 498.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 102 416.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 115 914.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 397 670.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 569.00 | 146 609.00 | | 84 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 596 326.00 | 1 191 667.00 | | 596 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 463 963.00 | 771 032.00 | | 463 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 363.00 | 420 634.00 | | 132 363.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 515 828.00 | | 29 687.00 | 2 515 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 545 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 541 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 511 461.00 | | 29 671.00 | 2 511 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 967.00 | | 16.00 | 1 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 894 648.00 | 59 678.00 | | 1 894 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 892 248.00 | 59 678.00 | | 1 892 248.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 125 513.00 | 110 351.00 | 125 513.00 | 125 513.00 |
6T Sur comptes clients | 9 422.00 | | | 9 422.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 422.00 | | | 9 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 935.00 | 110 351.00 | 125 513.00 | 134 935.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 110 351.00 | 125 513.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 463.00 | 29 463.00 | | 29 463.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 259.00 | 9 259.00 | | 9 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 214.00 | 3 214.00 | | 3 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 512.00 | 4 512.00 | | 4 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
UX Autres créances clients | 12 019.00 | 12 019.00 | | 12 019.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 422.00 | 9 422.00 | | 9 422.00 |
VB T. V. A. | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 536.00 | 18 536.00 | | 18 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 610.00 | 13 610.00 | | 13 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 660.00 | 13 660.00 | | 13 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 861.00 | 53 861.00 | | 53 861.00 |
VW T.V.A. | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 796.00 | 62 796.00 | | 62 796.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 200.00 | 46 103.00 | | 37 200.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 852.00 | 44 387.00 | | 16 852.00 |
ST Autres comptes | 61 071.00 | 132 921.00 | | 61 071.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 748.00 | 63 235.00 | | 43 748.00 |
YW Taxe professionnelle | 555.00 | 557.00 | | 555.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 755.00 | 46 660.00 | | 37 755.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 150.00 | 50 093.00 | | 12 150.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 199.00 | 1 887.00 | | 1 199.00 |
ZE Dividendes | 700 560.00 | | | 700 560.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 670.00 | 240 543.00 | | 121 670.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |