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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 114 180.00 | | 114 180.00 | 114 180.00 |
028 Immobilisations corporelles | 137 943.00 | 80 517.00 | 57 425.00 | 137 943.00 |
040 Immobilisations financières | 13 336.00 | | 13 336.00 | 13 336.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 265 459.00 | 80 517.00 | 184 941.00 | 265 459.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 536.00 | | 3 536.00 | 3 536.00 |
060 Stock marchandises | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 472.00 | | 6 472.00 | 6 472.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
072 Créances – Autres | 11 676.00 | | 11 676.00 | 11 676.00 |
084 Disponibilités | 14 581.00 | | 14 581.00 | 14 581.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 020.00 | | 40 020.00 | 40 020.00 |
110 Total général Actif | 305 479.00 | 80 517.00 | 224 962.00 | 305 479.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 72 971.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 175.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 647.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 67 328.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 323.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 859.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 665.00 | |
176 Total des dettes | | | 134 315.00 | |
180 Total général Passif | | | 224 962.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 365.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 42 797.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 168.00 | | | 8 168.00 |
214 Production vendue de biens – France | 285 867.00 | | | 285 867.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 326.00 | | | 2 326.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
230 Autres produits | 4 405.00 | | | 4 405.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 302 682.00 | | | 302 682.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 726.00 | | | 3 726.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -95.00 | | | -95.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 83 064.00 | | | 83 064.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 537.00 | | | 537.00 |
242 Autres charges externes. | 30 718.00 | | | 30 718.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 851.00 | | | 851.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 174.00 | | | 7 174.00 |
250 Rémunérations du personnel | 101 299.00 | | | 101 299.00 |
252 Charges sociales | 37 130.00 | | | 37 130.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 595.00 | | | 22 595.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 286 154.00 | | | 286 154.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 528.00 | | | 16 528.00 |
280 Produits financiers | 142.00 | | | 142.00 |
294 Charges financières | 4 537.00 | | | 4 537.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -43.00 | | | -43.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 175.00 | | | 12 175.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 263 094.00 | | | 263 094.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 365.00 | | | 2 365.00 |