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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 114 180.00 | | 114 180.00 | 114 180.00 |
028 Immobilisations corporelles | 147 391.00 | 118 680.00 | 28 712.00 | 147 391.00 |
040 Immobilisations financières | 18 426.00 | | 18 426.00 | 18 426.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 279 997.00 | 118 680.00 | 161 318.00 | 279 997.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 735.00 | | 5 735.00 | 5 735.00 |
060 Stock marchandises | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 308.00 | | 2 308.00 | 2 308.00 |
072 Créances – Autres | 4 079.00 | | 4 079.00 | 4 079.00 |
084 Disponibilités | 35 428.00 | | 35 428.00 | 35 428.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 145.00 | | 50 145.00 | 50 145.00 |
110 Total général Actif | 330 142.00 | 118 680.00 | 211 462.00 | 330 142.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 108 058.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 722.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 149 281.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 561.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 819.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 519.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 801.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 182.00 | |
180 Total général Passif | | | 211 462.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 363.00 | | | 6 363.00 |
214 Production vendue de biens – France | 346 068.00 | | | 346 068.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 687.00 | | | 2 687.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
230 Autres produits | 7 795.00 | | | 7 795.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 365 414.00 | | | 365 414.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 233.00 | | | 3 233.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -404.00 | | | -404.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 108 782.00 | | | 108 782.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 566.00 | | | -1 566.00 |
242 Autres charges externes. | 40 534.00 | | | 40 534.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 716.00 | | | 716.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 230.00 | | | 7 230.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
250 Rémunérations du personnel | 109 832.00 | | | 109 832.00 |
252 Charges sociales | 34 373.00 | | | 34 373.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 649.00 | | | 21 649.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 323 667.00 | | | 323 667.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 747.00 | | | 41 747.00 |
280 Produits financiers | 59.00 | | | 59.00 |
294 Charges financières | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 678.00 | | | 3 678.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 722.00 | | | 35 722.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9 999.00 | | | 9 999.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 266 999.00 | | | 266 999.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 998.00 | | | 13 998.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |