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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 114 180.00 | | 114 180.00 | 114 180.00 |
028 Immobilisations corporelles | 163 603.00 | 136 905.00 | 26 695.00 | 163 603.00 |
040 Immobilisations financières | 32 452.00 | | 32 452.00 | 32 452.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 310 234.00 | 136 908.00 | 173 327.00 | 310 234.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 685.00 | | 4 685.00 | 4 685.00 |
060 Stock marchandises | 836.00 | | 835.00 | 836.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 988.00 | | 3 988.00 | 3 988.00 |
072 Créances – Autres | 6 169.00 | | 6 169.00 | 6 169.00 |
084 Disponibilités | 82 756.00 | | 82 756.00 | 82 756.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 694.00 | | 99 694.00 | 99 694.00 |
110 Total général Actif | 409 928.00 | 136 905.00 | 273 020.00 | 409 928.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 181 325.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 249.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 202 078.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 692.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 545.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 543.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 705.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 943.00 | |
180 Total général Passif | | | 273 020.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 857.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 211.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 353.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 021.00 | | | 8 021.00 |
214 Production vendue de biens – France | 334 943.00 | | | 334 943.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 170.00 | | | 5 170.00 |
230 Autres produits | 19 852.00 | | | 19 852.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 370 175.00 | | | 370 175.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 849.00 | | | 3 849.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -284.00 | | | -284.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 96 231.00 | | | 96 231.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -206.00 | | | -206.00 |
242 Autres charges externes. | 37 536.00 | | | 37 536.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 357.00 | | | 8 357.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
250 Rémunérations du personnel | 145 791.00 | | | 145 791.00 |
252 Charges sociales | 51 360.00 | | | 51 360.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 335.00 | | | 9 335.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 351 980.00 | | | 351 980.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 195.00 | | | 18 195.00 |
280 Produits financiers | 315.00 | | | 315.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
294 Charges financières | 218.00 | | | 218.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 249.00 | | | 15 249.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 880.00 | | | 7 880.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 312.00 | | | 5 312.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 302 702.00 | | | 302 702.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 867.00 | | | 16 867.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 334.00 | | | 9 334.00 |