| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 114 180.00 | | 114 180.00 | 114 180.00 |
028 Immobilisations corporelles | 144 392.00 | 98 031.00 | 46 361.00 | 144 392.00 |
040 Immobilisations financières | 8 427.00 | | 8 427.00 | 8 427.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 266 999.00 | 98 031.00 | 168 968.00 | 266 999.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 169.00 | | 4 169.00 | 4 169.00 |
060 Stock marchandises | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 414.00 | | 1 414.00 | 1 414.00 |
072 Créances – Autres | 7 206.00 | | 7 206.00 | 7 206.00 |
084 Disponibilités | 28 547.00 | | 28 547.00 | 28 547.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 341.00 | | 2 341.00 | 2 341.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 317.00 | | 44 317.00 | 44 317.00 |
110 Total général Actif | 311 316.00 | 98 031.00 | 213 285.00 | 311 316.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 85 147.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 912.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 113 558.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 712.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 888.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 129.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 127.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 727.00 | |
180 Total général Passif | | | 213 285.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 831.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 21 220.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 557.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 388.00 | | | 8 388.00 |
214 Production vendue de biens – France | 315 027.00 | | | 315 027.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 4 412.00 | | | 4 412.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 332 306.00 | | | 332 306.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 821.00 | | | 3 821.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -93.00 | | | -93.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 94 146.00 | | | 94 146.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -633.00 | | | -633.00 |
242 Autres charges externes. | 41 163.00 | | | 41 163.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 863.00 | | | 863.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 879.00 | | | 4 879.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 802.00 | | | 802.00 |
250 Rémunérations du personnel | 102 486.00 | | | 102 486.00 |
252 Charges sociales | 37 008.00 | | | 37 008.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 604.00 | | | 22 604.00 |
262 Autres charges | 21.00 | | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 305 403.00 | | | 305 403.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 903.00 | | | 26 903.00 |
280 Produits financiers | 148.00 | | | 148.00 |
290 Produits exceptionnels | 21 220.00 | | | 21 220.00 |
294 Charges financières | 3 537.00 | | | 3 537.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20 200.00 | | | 20 200.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 912.00 | | | 22 912.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 520.00 | | | 7 520.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15 291.00 | | | 15 291.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 20 200.00 | | | 20 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 265 459.00 | | | 265 459.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 831.00 | | | 26 831.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 25 291.00 | | | 25 291.00 |