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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 804.00 | 2 900.00 | 5 904.00 | 8 804.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 275.00 | 11 887.00 | 18 388.00 | 30 275.00 |
040 Immobilisations financières | 11 515.00 | | 11 515.00 | 11 515.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 594.00 | 14 787.00 | 65 807.00 | 80 594.00 |
060 Stock marchandises | 49 657.00 | | 49 657.00 | 49 657.00 |
072 Créances – Autres | 22 374.00 | | 22 374.00 | 22 374.00 |
084 Disponibilités | 66 947.00 | | 66 947.00 | 66 947.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 257.00 | | 1 257.00 | 1 257.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 140 236.00 | | 140 236.00 | 140 236.00 |
110 Total général Actif | 220 830.00 | 14 787.00 | 206 043.00 | 220 830.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 68 702.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 710.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 912.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 265.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 79 444.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 132.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 423.00 | |
176 Total des dettes | | | 131 132.00 | |
180 Total général Passif | | | 206 043.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 278.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 212.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 597 868.00 | | | 597 868.00 |
230 Autres produits | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 599 203.00 | | | 599 203.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 388 286.00 | | | 388 286.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -12 976.00 | | | -12 976.00 |
242 Autres charges externes. | 104 101.00 | | | 104 101.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 738.00 | | | 96 738.00 |
252 Charges sociales | 10 715.00 | | | 10 715.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 109.00 | | | 8 109.00 |
262 Autres charges | 373.00 | | | 373.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 597 596.00 | | | 597 596.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
294 Charges financières | 722.00 | | | 722.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 23.00 | | | 23.00 |
310 Bénéfice ou perte | 710.00 | | | 710.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 939.00 | | | 2 939.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 864.00 | | | 2 864.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 895.00 | | | 7 895.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 529.00 | | | 67 529.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 278.00 | | | 15 278.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 679.00 | | | 57 679.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 986.00 | | | 35 986.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |