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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 804.00 | 4 047.00 | 4 757.00 | 8 804.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 180.00 | 18 542.00 | 12 638.00 | 31 180.00 |
040 Immobilisations financières | 16 573.00 | | 16 573.00 | 16 573.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 557.00 | 22 589.00 | 63 968.00 | 86 557.00 |
060 Stock marchandises | 49 981.00 | | 49 981.00 | 49 981.00 |
072 Créances – Autres | 14 308.00 | | 14 308.00 | 14 308.00 |
084 Disponibilités | 68 867.00 | | 68 867.00 | 68 867.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 133 156.00 | | 133 156.00 | 133 156.00 |
110 Total général Actif | 219 713.00 | 22 589.00 | 197 124.00 | 219 713.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 69 424.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 419.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 343.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 199.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 971.00 | |
172 Autres dettes | | | 88 612.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 781.00 | |
180 Total général Passif | | | 197 124.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 963.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 400 453.00 | | | 400 453.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 462.00 | | | 6 462.00 |
230 Autres produits | 110.00 | | | 110.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 407 026.00 | | | 407 026.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 209 724.00 | | | 209 724.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -323.00 | | | -323.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 69.00 | | | 69.00 |
242 Autres charges externes. | 77 251.00 | | | 77 251.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 078.00 | | | 5 078.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 744.00 | | | 10 744.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 016.00 | | | 87 016.00 |
252 Charges sociales | 21 395.00 | | | 21 395.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 802.00 | | | 7 802.00 |
262 Autres charges | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 409 141.00 | | | 409 141.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 115.00 | | | -2 115.00 |
280 Produits financiers | 143.00 | | | 143.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 401.00 | | | 13 401.00 |
294 Charges financières | 434.00 | | | 434.00 |
300 Charges exceptionnelles | 604.00 | | | 604.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 971.00 | | | 971.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 419.00 | | | 9 419.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 905.00 | | | 905.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 058.00 | | | 5 058.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 594.00 | | | 80 594.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 963.00 | | | 5 963.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 039.00 | | | 34 039.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 632.00 | | | 12 632.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |