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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 804.00 | 4 801.00 | 4 003.00 | 8 804.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 047.00 | 24 396.00 | 7 651.00 | 32 047.00 |
040 Immobilisations financières | 17 513.00 | | 17 513.00 | 17 513.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 364.00 | 29 197.00 | 59 167.00 | 88 364.00 |
060 Stock marchandises | 105 376.00 | | 105 376.00 | 105 376.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
072 Créances – Autres | 14 276.00 | | 14 276.00 | 14 276.00 |
084 Disponibilités | 82 150.00 | | 82 150.00 | 82 150.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 201 807.00 | | 201 807.00 | 201 807.00 |
110 Total général Actif | 290 171.00 | 29 197.00 | 260 974.00 | 290 171.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 78 843.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 337.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 006.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 264.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 494.00 | |
172 Autres dettes | | | 118 210.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1.00 | |
176 Total des dettes | | | 185 968.00 | |
180 Total général Passif | | | 260 974.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 439 453.00 | | | 439 453.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 6.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 447 077.00 | | | 447 077.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 291 844.00 | | | 291 844.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -55 395.00 | | | -55 395.00 |
242 Autres charges externes. | 91 548.00 | | | 91 548.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 113.00 | | | 6 113.00 |
250 Rémunérations du personnel | 102 087.00 | | | 102 087.00 |
252 Charges sociales | 23 196.00 | 2.00 | | 23 196.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 608.00 | | | 6 608.00 |
262 Autres charges | 700.00 | | | 700.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 462 234.00 | | | 462 234.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 158.00 | | | -15 158.00 |
280 Produits financiers | 328.00 | | | 328.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 086.00 | | | 6 086.00 |
294 Charges financières | 459.00 | | | 459.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 337.00 | | | -9 337.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 867.00 | | | 867.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 940.00 | | | 940.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 86 557.00 | | | 86 557.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 354.00 | | | 37 354.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 354.00 | | | 7 354.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |