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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 899.00 | 1 887.00 | 4 012.00 | 5 899.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 183.00 | 21 558.00 | 4 625.00 | 26 183.00 |
040 Immobilisations financières | 17 515.00 | | 17 515.00 | 17 515.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 597.00 | 23 445.00 | 56 152.00 | 79 597.00 |
060 Stock marchandises | 135 604.00 | | 135 604.00 | 135 604.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
072 Créances – Autres | 11 080.00 | | 11 080.00 | 11 080.00 |
084 Disponibilités | 48 644.00 | | 48 644.00 | 48 644.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 892.00 | | 1 892.00 | 1 892.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 197 330.00 | | 197 330.00 | 197 330.00 |
110 Total général Actif | 276 927.00 | 23 445.00 | 253 482.00 | 276 927.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 69 506.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 732.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 737.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 286.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 183.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 227.00 | | |
172 Autres dettes | | | 96 277.00 | |
176 Total des dettes | | | 167 745.00 | |
180 Total général Passif | | | 253 482.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 083.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 472 646.00 | | | 472 646.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 278.00 | | | 7 278.00 |
230 Autres produits | 995.00 | | | 995.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 480 919.00 | | | 480 919.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 292 109.00 | | | 292 109.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -30 229.00 | | | -30 229.00 |
242 Autres charges externes. | 97 499.00 | | | 97 499.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 6 545.00 | | | 6 545.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 292.00 | | | 10 292.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 113.00 | | | 6 113.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 910.00 | | | 86 910.00 |
252 Charges sociales | 4 829.00 | | | 4 829.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 863.00 | | | 4 863.00 |
262 Autres charges | 435.00 | | | 435.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 466 708.00 | | | 466 708.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 211.00 | | | 14 211.00 |
280 Produits financiers | 213.00 | | | 213.00 |
290 Produits exceptionnels | 459.00 | | | 459.00 |
294 Charges financières | 634.00 | | | 634.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 517.00 | | | 3 517.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 732.00 | | | 10 732.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 600.00 | | | 600.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 88 364.00 | | | 88 364.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 850.00 | | | 11 850.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 175.00 | | | 40 175.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 672.00 | | | 6 672.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |