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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 980 000.00 | | 980 000.00 | 980 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 265.00 | 10 405.00 | 5 860.00 | 16 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 862.00 | 29 553.00 | 65 309.00 | 94 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 240.00 | | 14 240.00 | 14 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 105 368.00 | 39 958.00 | 1 065 410.00 | 1 105 368.00 |
BT Marchandises | 104 330.00 | | 104 330.00 | 104 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 837.00 | | 25 837.00 | 25 837.00 |
BZ Autres créances | 3 261.00 | | 3 261.00 | 3 261.00 |
CF Disponibilités | 12 305.00 | | 12 305.00 | 12 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 605.00 | | 156 605.00 | 156 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 262 920.00 | 39 958.00 | 1 222 962.00 | 1 262 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 001 322.00 | 1 038 006.00 | | 1 001 322.00 |
230 Autres produits | 1 540.00 | 14 343.00 | | 1 540.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 111 794.00 | 1 139 823.00 | | 1 111 794.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 745 845.00 | 764 178.00 | | 745 845.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 12 461.00 | 6 058.00 | | 12 461.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36.00 | 255.00 | | 36.00 |
242 Autres charges externes. | 71 148.00 | 78 011.00 | | 71 148.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 667.00 | 2 469.00 | | 2 667.00 |
250 Rémunérations du personnel | 210 738.00 | 196 734.00 | | 210 738.00 |
252 Charges sociales | 16 242.00 | 13 826.00 | | 16 242.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 240 259.00 | 228 590.00 | | 240 259.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 045.00 | 62 731.00 | | 42 045.00 |
280 Produits financiers | 2 325.00 | 3 620.00 | | 2 325.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 217.00 | 48.00 | | 1 217.00 |
294 Charges financières | 14 521.00 | 16 675.00 | | 14 521.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 710.00 | 2 978.00 | | 5 710.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 912.00 | 7 518.00 | | 3 912.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 444.00 | 39 227.00 | | 21 444.00 |
DA Capital social ou individuel | 100 666.00 | 100 666.00 | | 100 666.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 142 190.00 | 102 963.00 | | 142 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 444.00 | 39 227.00 | | 21 444.00 |
DL TOTAL (I) | 273 634.00 | 252 190.00 | | 273 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 516.00 | 106 413.00 | | 93 516.00 |
EA Autres dettes | 3 549.00 | | | 3 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 949 328.00 | 993 550.00 | | 949 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 222 962.00 | 1 245 741.00 | | 1 222 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 350.00 | 10 607.00 | | 29 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 350.00 | 10 607.00 | | 29 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 516.00 | 93 516.00 | | 93 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 885.00 | 81 885.00 | | 81 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 949 328.00 | 302 854.00 | 383 384.00 | 949 328.00 |