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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 980 000.00 | | 980 000.00 | 980 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 265.00 | 12 254.00 | 4 011.00 | 16 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 862.00 | 37 761.00 | 57 101.00 | 94 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 740.00 | | 13 740.00 | 13 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 104 868.00 | 50 015.00 | 1 054 853.00 | 1 104 868.00 |
BT Marchandises | 96 362.00 | | 96 362.00 | 96 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 675.00 | | 24 675.00 | 24 675.00 |
BZ Autres créances | 6 428.00 | | 6 428.00 | 6 428.00 |
CF Disponibilités | 19 178.00 | | 19 178.00 | 19 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 242.00 | | 147 242.00 | 147 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 252 110.00 | 50 015.00 | 1 202 095.00 | 1 252 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 163 634.00 | 142 190.00 | | 163 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 594.00 | 21 444.00 | | 65 594.00 |
DL TOTAL (I) | 339 228.00 | 273 634.00 | | 339 228.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 646 573.00 | 740 701.00 | | 646 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 312.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 614.00 | 78 336.00 | | 79 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 766.00 | 93 516.00 | | 108 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 271.00 | 32 913.00 | | 24 271.00 |
EA Autres dettes | 3 641.00 | 3 549.00 | | 3 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 862 867.00 | 949 328.00 | | 862 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 202 095.00 | 1 222 962.00 | | 1 202 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 958.00 | 10 057.00 | | 39 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 958.00 | 10 057.00 | | 39 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 766.00 | 108 766.00 | | 108 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 256.00 | 83 256.00 | | 83 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 646 573.00 | 95 320.00 | 377 436.00 | 646 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 272.00 | 24 272.00 | | 24 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 413.00 | 45 413.00 | | 45 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 862 867.00 | 311 613.00 | 377 436.00 | 862 867.00 |