| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 980 000.00 | | 980 000.00 | 980 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 215.00 | 15 921.00 | 295.00 | 16 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 016.00 | 73 487.00 | 30 529.00 | 104 016.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 210.00 | | 12 210.00 | 12 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 112 472.00 | 89 407.00 | 1 023 065.00 | 1 112 472.00 |
BT Marchandises | 123 526.00 | | 123 526.00 | 123 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 363.00 | | 62 363.00 | 62 363.00 |
BZ Autres créances | 12 256.00 | | 12 256.00 | 12 256.00 |
CF Disponibilités | 398 823.00 | | 398 823.00 | 398 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 184.00 | | 597 184.00 | 597 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 709 656.00 | 89 407.00 | 1 620 248.00 | 1 709 656.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 443 092.00 | | | 443 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 771.00 | | | 298 771.00 |
DL TOTAL (I) | 851 863.00 | | | 851 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 443.00 | | | 356 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 470.00 | | | 124 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 358.00 | | | 155 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 689.00 | | | 127 689.00 |
EA Autres dettes | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 751.00 | | | 2 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 768 385.00 | | | 768 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 620 248.00 | | | 1 620 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 767 496.00 | | | 767 496.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 339.00 | 10 069.00 | | 79 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 339.00 | 10 069.00 | | 79 339.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 124 470.00 | 124 470.00 | | 124 470.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 358.00 | 155 358.00 | | 155 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 689.00 | 127 689.00 | | 127 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 210.00 | | 12 210.00 | 12 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 356 443.00 | 349 699.00 | 6 744.00 | 356 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 835.00 | 74 835.00 | | 74 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 045.00 | 74 835.00 | 12 210.00 | 87 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 768 385.00 | 761 641.00 | 6 744.00 | 768 385.00 |