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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 980 000.00 | | 980 000.00 | 980 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 265.00 | 12 891.00 | 3 374.00 | 16 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 862.00 | 45 969.00 | 48 893.00 | 94 862.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 710.00 | | 13 710.00 | 13 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 104 868.00 | 58 860.00 | 1 046 007.00 | 1 104 868.00 |
BT Marchandises | 94 910.00 | | 94 910.00 | 94 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 556.00 | | 19 556.00 | 19 556.00 |
BZ Autres créances | 9 465.00 | | 9 465.00 | 9 465.00 |
CF Disponibilités | 10 856.00 | | 10 856.00 | 10 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 087.00 | | 135 087.00 | 135 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 239 955.00 | 58 860.00 | 1 181 095.00 | 1 239 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 229 228.00 | 163 634.00 | | 229 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 825.00 | 65 594.00 | | 71 825.00 |
DL TOTAL (I) | 411 053.00 | 339 228.00 | | 411 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 590 513.00 | 646 573.00 | | 590 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 470.00 | 79 614.00 | | 83 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 365.00 | 108 766.00 | | 82 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 024.00 | 24 272.00 | | 10 024.00 |
EA Autres dettes | 3 671.00 | 3 641.00 | | 3 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 770 042.00 | 862 867.00 | | 770 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 181 095.00 | 1 202 095.00 | | 1 181 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 147.00 | 311 613.00 | | 315 147.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 167.00 | | | 39 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 104 868.00 | | 1 200.00 | 1 104 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 1 104 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 980 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 200.00 | 111 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 980 000.00 | | | 980 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 127.00 | | 1 200.00 | 111 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 740.00 | | | 13 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 015.00 | 10 045.00 | 1 200.00 | 50 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 015.00 | 10 045.00 | 1 200.00 | 50 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 365.00 | 82 365.00 | | 82 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 140.00 | 87 140.00 | | 87 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 590 513.00 | 135 618.00 | 370 836.00 | 590 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 024.00 | 10 024.00 | | 10 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 321.00 | 29 321.00 | | 29 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 031.00 | 43 031.00 | | 43 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 770 042.00 | 315 147.00 | 370 836.00 | 770 042.00 |