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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 357.00 | 13 605.00 | 4 752.00 | 18 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 357.00 | 13 605.00 | 404 752.00 | 418 357.00 |
BZ Autres créances | 11 703.00 | | 11 703.00 | 11 703.00 |
CF Disponibilités | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 221.00 | | 4 221.00 | 4 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 423.00 | | 16 423.00 | 16 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 781.00 | 13 605.00 | 421 176.00 | 434 781.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 71 616.00 | | | 71 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 826.00 | | | -15 826.00 |
DL TOTAL (I) | 66 789.00 | | | 66 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 038.00 | | | 182 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 037.00 | | | 167 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 386.00 | | | 354 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 176.00 | | | 421 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 200.00 | | | 224 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 019.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 996.00 | | | -1 996.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 532.00 | | | -19 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 000.00 | | | 176 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 826.00 | | | 191 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 826.00 | | | -15 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 357.00 | | | 418 357.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 357.00 | | | 18 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 418 357.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 357.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 933.00 | 3 671.00 | | 9 933.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 933.00 | 3 671.00 | | 9 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
VB T. V. A. | 244.00 | | | 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 038.00 | 51 852.00 | 130 186.00 | 182 038.00 |
VI Groupe et associés | 167 037.00 | 167 037.00 | | 167 037.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 710.00 | | | 47 710.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 459.00 | | | 11 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 221.00 | | | 4 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 924.00 | 15 924.00 | | 15 924.00 |
VW T.V.A. | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 386.00 | 224 200.00 | 130 186.00 | 354 386.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
ST Autres comptes | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 270.00 | | | 4 270.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |