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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BZ Autres créances | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
CF Disponibilités | 1 813.00 | | 1 813.00 | 1 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 973.00 | | 2 973.00 | 2 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 973.00 | | 402 973.00 | 402 973.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 159 272.00 | | | 159 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 058.00 | | | 69 058.00 |
DL TOTAL (I) | 239 330.00 | | | 239 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 726.00 | | | 27 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 173.00 | | | 132 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 644.00 | | | 163 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 973.00 | | | 402 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 644.00 | | | 163 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 065.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 644.00 | | | -11 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 000.00 | | | 226 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 942.00 | | | 156 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 058.00 | | | 69 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 357.00 | | | 418 357.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 357.00 | | | 18 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 357.00 | 400 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 18 357.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 357.00 | | 18 357.00 | 18 357.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 357.00 | | 18 357.00 | 18 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
VB T. V. A. | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 726.00 | 27 726.00 | | 27 726.00 |
VI Groupe et associés | 132 173.00 | 132 173.00 | | 132 173.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 478.00 | | | 52 478.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VW T.V.A. | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 644.00 | 163 644.00 | | 163 644.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
ST Autres comptes | 3 319.00 | | | 3 319.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 259.00 | | | 259.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 650.00 | | | 4 650.00 |