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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 357.00 | 18 357.00 | | 18 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 357.00 | 18 357.00 | 400 000.00 | 418 357.00 |
BZ Autres créances | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
CF Disponibilités | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 641.00 | | 3 641.00 | 3 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 998.00 | 18 357.00 | 403 641.00 | 421 998.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 91 118.00 | | | 91 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 154.00 | | | 68 154.00 |
DL TOTAL (I) | 170 272.00 | | | 170 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 804.00 | | | 80 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 630.00 | | | 145 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 381.00 | | | 5 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 369.00 | | | 233 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 641.00 | | | 403 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 499.00 | | | 206 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 081.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 208.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 995.00 | | | -11 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 000.00 | | | 226 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 846.00 | | | 157 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 154.00 | | | 68 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 357.00 | | | 418 357.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 357.00 | | | 18 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 418 357.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 357.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 276.00 | 1 081.00 | | 17 276.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 276.00 | 1 081.00 | | 17 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
VB T. V. A. | 259.00 | | | 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 804.00 | 53 934.00 | 26 870.00 | 80 804.00 |
VI Groupe et associés | 145 630.00 | 145 630.00 | | 145 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 838.00 | | | 50 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 888.00 | | | 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 702.00 | 2 702.00 | | 2 702.00 |
VW T.V.A. | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 369.00 | 206 499.00 | 26 870.00 | 233 369.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
ST Autres comptes | 3 284.00 | | | 3 284.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 962.00 | | | 4 962.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |