| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 357.00 | 17 276.00 | 1 081.00 | 18 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 357.00 | 17 276.00 | 401 081.00 | 418 357.00 |
BZ Autres créances | 4 974.00 | | 4 974.00 | 4 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 888.00 | | 2 888.00 | 2 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 862.00 | | 7 862.00 | 7 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 219.00 | 17 276.00 | 408 943.00 | 426 219.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 55 789.00 | | | 55 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 329.00 | | | 35 329.00 |
DL TOTAL (I) | 102 118.00 | | | 102 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 398.00 | | | 133 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 330.00 | | | 169 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 825.00 | | | 306 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 943.00 | | | 408 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 477.00 | | | 227 477.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 626.00 | | | 626.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 996.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 670.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 659.00 | | | -19 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 000.00 | | | 196 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 671.00 | | | 160 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 329.00 | | | 35 329.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 357.00 | | | 418 357.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 357.00 | | | 18 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 418 357.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 357.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 605.00 | 3 671.00 | | 13 605.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 605.00 | 3 671.00 | | 13 605.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
VB T. V. A. | 254.00 | | | 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 772.00 | 53 424.00 | 79 345.00 | 132 772.00 |
VI Groupe et associés | 169 330.00 | 169 330.00 | | 169 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 249.00 | | | 49 249.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 720.00 | | | 4 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 888.00 | | | 2 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 862.00 | 7 862.00 | | 7 862.00 |
VW T.V.A. | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 825.00 | 227 477.00 | 79 348.00 | 306 825.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
ST Autres comptes | 3 234.00 | | | 3 234.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 502.00 | | | 4 502.00 |