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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 794 710.00 | | 794 710.00 | 794 710.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 74 463.00 | 74 463.00 | | 74 463.00 |
028 Immobilisations corporelles | 364 149.00 | 7 016.00 | 357 133.00 | 364 149.00 |
040 Immobilisations financières | 24 187.00 | | 24 187.00 | 24 187.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 257 509.00 | 81 478.00 | 1 176 030.00 | 1 257 509.00 |
060 Stock marchandises | 129 740.00 | | 129 740.00 | 129 740.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 833.00 | | 13 833.00 | 13 833.00 |
072 Créances – Autres | 77 696.00 | | 77 696.00 | 77 696.00 |
084 Disponibilités | 232 845.00 | | 232 845.00 | 232 845.00 |
092 Charges constatées d’avance | 15 842.00 | | 15 842.00 | 15 842.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 469 957.00 | | 469 957.00 | 469 957.00 |
110 Total général Actif | 1 727 466.00 | 81 478.00 | 1 645 987.00 | 1 727 466.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 606.00 | |
132 Autres réserves | | | 106 515.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 204.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 211 325.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 079 211.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 176 546.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 158 687.00 | | |
172 Autres dettes | | | 178 905.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 434 662.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 645 987.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 374 159.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 882 188.00 | 844 776.00 | | 882 188.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 33 090.00 | 36 036.00 | | 33 090.00 |
230 Autres produits | 2 075.00 | 4 519.00 | | 2 075.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 917 352.00 | 885 330.00 | | 917 352.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 698 725.00 | 604 876.00 | | 698 725.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -42 990.00 | -1 713.00 | | -42 990.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 246.00 | 128.00 | | 246.00 |
242 Autres charges externes. | 79 182.00 | 44 611.00 | | 79 182.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 309.00 | 433.00 | | 3 309.00 |
250 Rémunérations du personnel | 104 221.00 | 96 960.00 | | 104 221.00 |
252 Charges sociales | 23 098.00 | 24 569.00 | | 23 098.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 205.00 | 24 821.00 | | 16 205.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 881 996.00 | 794 684.00 | | 881 996.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 356.00 | 90 646.00 | | 35 356.00 |
280 Produits financiers | 163.00 | 102.00 | | 163.00 |
294 Charges financières | 13 225.00 | 15 352.00 | | 13 225.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 090.00 | 17 137.00 | | 3 090.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 204.00 | 58 259.00 | | 19 204.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 358 859.00 | | | 358 859.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 883 350.00 | | | 883 350.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 374 159.00 | | | 374 159.00 |