| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 794 710.00 | | 794 710.00 | 794 710.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 74 463.00 | 74 463.00 | | 74 463.00 |
028 Immobilisations corporelles | 367 126.00 | 55 392.00 | 311 733.00 | 367 126.00 |
040 Immobilisations financières | 24 187.00 | | 24 187.00 | 24 187.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 260 486.00 | 129 855.00 | 1 130 630.00 | 1 260 486.00 |
060 Stock marchandises | 199 086.00 | | 199 086.00 | 199 086.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 200.00 | | 20 200.00 | 20 200.00 |
072 Créances – Autres | 2 784.00 | | 2 784.00 | 2 784.00 |
084 Disponibilités | 209 737.00 | | 209 737.00 | 209 737.00 |
092 Charges constatées d’avance | 21 403.00 | | 21 403.00 | 21 403.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 453 210.00 | | 453 210.00 | 453 210.00 |
110 Total général Actif | 1 713 696.00 | 129 855.00 | 1 583 840.00 | 1 713 696.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 179 471.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 90 558.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 358 029.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 786 946.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 207 582.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 180 156.00 | | |
172 Autres dettes | | | 231 283.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 225 811.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 583 840.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 483.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 24 187.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 675 641.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 740 578.00 | 1 449 869.00 | | 1 740 578.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 51 491.00 | 39 042.00 | | 51 491.00 |
230 Autres produits | 5 980.00 | 1 984.00 | | 5 980.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 798 049.00 | 1 490 895.00 | | 1 798 049.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 312 962.00 | 1 091 120.00 | | 1 312 962.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -26 227.00 | -43 120.00 | | -26 227.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 155.00 | 1 403.00 | | 1 155.00 |
242 Autres charges externes. | 115 700.00 | 119 200.00 | | 115 700.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 929.00 | 5 630.00 | | 5 929.00 |
250 Rémunérations du personnel | 191 089.00 | 148 302.00 | | 191 089.00 |
252 Charges sociales | 40 337.00 | 32 274.00 | | 40 337.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 339.00 | 24 038.00 | | 24 339.00 |
262 Autres charges | 21.00 | 566.00 | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 665 305.00 | 1 379 412.00 | | 1 665 305.00 |
270 Résultat d’exploitation | 132 743.00 | 111 483.00 | | 132 743.00 |
294 Charges financières | 12 673.00 | 16 461.00 | | 12 673.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 29 512.00 | 23 876.00 | | 29 512.00 |
310 Bénéfice ou perte | 90 558.00 | 71 145.00 | | 90 558.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 483.00 | | | 483.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 260 003.00 | | | 1 260 003.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 483.00 | | | 483.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 113 065.00 | | | 113 065.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 96 520.00 | | | 96 520.00 |