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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 794 710.00 | | 794 710.00 | 794 710.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 74 463.00 | 74 463.00 | | 74 463.00 |
028 Immobilisations corporelles | 368 700.00 | 80 260.00 | 288 440.00 | 368 700.00 |
040 Immobilisations financières | 24 187.00 | | 24 187.00 | 24 187.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 262 060.00 | 154 723.00 | 1 107 337.00 | 1 262 060.00 |
060 Stock marchandises | 219 007.00 | | 219 007.00 | 219 007.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 511.00 | | 20 511.00 | 20 511.00 |
072 Créances – Autres | 2 785.00 | | 2 785.00 | 2 785.00 |
084 Disponibilités | 176 597.00 | | 176 597.00 | 176 597.00 |
092 Charges constatées d’avance | 20 828.00 | | 20 828.00 | 20 828.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 439 727.00 | | 439 727.00 | 439 727.00 |
110 Total général Actif | 1 701 787.00 | 154 723.00 | 1 547 064.00 | 1 701 787.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 255 029.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 111 489.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 454 518.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 675 641.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 178 794.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 211 444.00 | | |
172 Autres dettes | | | 238 112.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 092 546.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 547 064.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 374.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 24 187.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 1 856 462.00 | 1 740 578.00 | | 1 856 462.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 49 281.00 | 51 491.00 | | 49 281.00 |
230 Autres produits | 3 071.00 | 5 980.00 | | 3 071.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 908 813.00 | 1 798 049.00 | | 1 908 813.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 366 879.00 | 1 312 962.00 | | 1 366 879.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -19 921.00 | -26 227.00 | | -19 921.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 407.00 | 1 155.00 | | 1 407.00 |
242 Autres charges externes. | 120 299.00 | 115 700.00 | | 120 299.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 899.00 | | | 899.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 330.00 | 5 929.00 | | 5 330.00 |
250 Rémunérations du personnel | 213 534.00 | 191 089.00 | | 213 534.00 |
252 Charges sociales | 43 382.00 | 40 337.00 | | 43 382.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 868.00 | 24 339.00 | | 24 868.00 |
262 Autres charges | 413.00 | 21.00 | | 413.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 756 192.00 | 1 665 305.00 | | 1 756 192.00 |
270 Résultat d’exploitation | 152 621.00 | 132 743.00 | | 152 621.00 |
280 Produits financiers | 188.00 | | | 188.00 |
294 Charges financières | 11 143.00 | 12 673.00 | | 11 143.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 30 177.00 | 29 512.00 | | 30 177.00 |
310 Bénéfice ou perte | 111 489.00 | 90 558.00 | | 111 489.00 |