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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 794 710.00 | | 794 710.00 | 794 710.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 74 463.00 | 74 463.00 | | 74 463.00 |
028 Immobilisations corporelles | 366 643.00 | 31 054.00 | 335 590.00 | 366 643.00 |
040 Immobilisations financières | 24 187.00 | | 24 187.00 | 24 187.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 260 003.00 | 105 516.00 | 1 154 487.00 | 1 260 003.00 |
060 Stock marchandises | 172 859.00 | | 172 859.00 | 172 859.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 039.00 | | 24 039.00 | 24 039.00 |
072 Créances – Autres | 8 318.00 | | 8 318.00 | 8 318.00 |
084 Disponibilités | 206 834.00 | | 206 834.00 | 206 834.00 |
092 Charges constatées d’avance | 16 300.00 | | 16 300.00 | 16 300.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 428 350.00 | | 428 350.00 | 428 350.00 |
110 Total général Actif | 1 688 353.00 | 105 516.00 | 1 582 837.00 | 1 688 353.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 566.00 | |
132 Autres réserves | | | 124 759.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 71 145.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 282 471.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 896 675.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 180 211.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 170 655.00 | | |
172 Autres dettes | | | 223 479.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 300 366.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 582 837.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 494.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 786 562.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 449 869.00 | 882 188.00 | | 1 449 869.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 39 042.00 | 33 090.00 | | 39 042.00 |
230 Autres produits | 1 984.00 | 2 075.00 | | 1 984.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 490 895.00 | 917 352.00 | | 1 490 895.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 091 120.00 | 698 725.00 | | 1 091 120.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -43 120.00 | -42 990.00 | | -43 120.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 403.00 | 246.00 | | 1 403.00 |
242 Autres charges externes. | 119 200.00 | 79 182.00 | | 119 200.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 630.00 | 3 309.00 | | 5 630.00 |
250 Rémunérations du personnel | 148 302.00 | 104 221.00 | | 148 302.00 |
252 Charges sociales | 32 274.00 | 23 098.00 | | 32 274.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 038.00 | 16 205.00 | | 24 038.00 |
262 Autres charges | 566.00 | | | 566.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 379 412.00 | 881 996.00 | | 1 379 412.00 |
270 Résultat d’exploitation | 111 483.00 | 35 356.00 | | 111 483.00 |
280 Produits financiers | | 163.00 | | |
294 Charges financières | 16 461.00 | 13 225.00 | | 16 461.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 23 876.00 | 3 090.00 | | 23 876.00 |
310 Bénéfice ou perte | 71 145.00 | 19 204.00 | | 71 145.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 258.00 | | | 258.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 257 509.00 | | | 1 257 509.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 494.00 | | | 2 494.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 94 883.00 | | | 94 883.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 97 230.00 | | | 97 230.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |