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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 015.00 | 4 015.00 | | 4 015.00 |
AP Constructions | 382 226.00 | 25 933.00 | 356 293.00 | 382 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 844.00 | 10 480.00 | 17 364.00 | 27 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 452.00 | 40 427.00 | 374 025.00 | 414 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 933.00 | | 1 933.00 | 1 933.00 |
BZ Autres créances | 1 626.00 | | 1 626.00 | 1 626.00 |
CF Disponibilités | 92 629.00 | | 92 629.00 | 92 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 188.00 | | 96 188.00 | 96 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 640.00 | 40 427.00 | 470 213.00 | 510 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 15 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 595.00 | -94.00 | | -5 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 408.00 | -5 501.00 | | -6 408.00 |
DL TOTAL (I) | 107 997.00 | 9 405.00 | | 107 997.00 |
DR TOTAL (IV) | 470 213.00 | 215 748.00 | | 470 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 451.00 | 187 507.00 | | 345 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 518.00 | 2 700.00 | | 9 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 908.00 | 730.00 | | 1 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 216.00 | 206 343.00 | | 362 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 213.00 | 215 748.00 | | 470 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 525.00 | | 33 525.00 | 33 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 525.00 | | 33 525.00 | 33 525.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 073.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 598.00 | 20 254.00 | | 34 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 007.00 | 25 755.00 | | 41 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 408.00 | -5 501.00 | | -6 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 756.00 | | 186 696.00 | 227 756.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 015.00 | | | 4 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 414 452.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 410 070.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 634.00 | | 186 436.00 | 223 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107.00 | | 260.00 | 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 301.00 | 17 126.00 | | 23 301.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 822.00 | 1 192.00 | | 2 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 479.00 | 15 933.00 | | 20 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 251.00 | | | 5 251.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 518.00 | 9 518.00 | | 9 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 367.00 | | | 367.00 |
UX Autres créances clients | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
VB T. V. A. | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345 423.00 | 24 745.00 | 101 927.00 | 345 423.00 |
VI Groupe et associés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 012.00 | | | 22 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39.00 | | | 39.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 926.00 | 3 559.00 | 367.00 | 3 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 216.00 | 36 287.00 | 101 927.00 | 362 216.00 |