| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 015.00 | 4 015.00 | | 4 015.00 |
AP Constructions | 603 755.00 | 64 270.00 | 539 486.00 | 603 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 622.00 | 13 571.00 | 27 051.00 | 40 622.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 160.00 | | 12 160.00 | 12 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 661 913.00 | 81 855.00 | 580 058.00 | 661 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 317.00 | | 13 317.00 | 13 317.00 |
BZ Autres créances | 4 865.00 | | 4 865.00 | 4 865.00 |
CF Disponibilités | 38 509.00 | | 38 509.00 | 38 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 56 692.00 | | 56 692.00 | 56 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 605.00 | 81 855.00 | 636 749.00 | 718 605.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 489.00 | -12 003.00 | | -15 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 811.00 | -3 485.00 | | 1 811.00 |
DL TOTAL (I) | 106 322.00 | 104 511.00 | | 106 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 516 387.00 | 557 629.00 | | 516 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 746.00 | 7 745.00 | | 7 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 900.00 | 4 296.00 | | 3 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 220.00 | 3 014.00 | | 2 220.00 |
EA Autres dettes | 175.00 | | | 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 428.00 | 572 686.00 | | 530 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 749.00 | 677 197.00 | | 636 749.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 52 628.00 | | 52 628.00 | 52 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 628.00 | | 52 628.00 | 52 628.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 046.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 811.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 825.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 683.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 508.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 19 892.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 323.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 29 215.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 292.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 504.00 | 77 308.00 | | 60 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 693.00 | 80 794.00 | | 58 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 811.00 | -3 485.00 | | 1 811.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 648 233.00 | | 13 680.00 | 648 233.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 014.00 | | | 4 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -2.00 | 661 913.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | -1.00 | 4 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -2.00 | 656 537.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 642 857.00 | | 13 680.00 | 642 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 809.00 | 27 046.00 | -2.00 | 54 809.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 014.00 | | -1.00 | 4 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 795.00 | 27 046.00 | -1.00 | 50 795.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 659.00 | 7 659.00 | | 7 659.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
UX Autres créances clients | 13 317.00 | | | 13 317.00 |
VB T. V. A. | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 516 244.00 | 43 451.00 | 168 413.00 | 516 244.00 |
VI Groupe et associés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 141.00 | | | 41 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 544.00 | 18 183.00 | 1 361.00 | 19 544.00 |
VW T.V.A. | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 428.00 | 57 634.00 | 168 413.00 | 530 428.00 |