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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 015.00 | 4 015.00 | | 4 015.00 |
AP Constructions | 852 899.00 | 90 524.00 | 762 375.00 | 852 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 782.00 | 20 302.00 | 32 479.00 | 52 782.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 911 056.00 | 114 841.00 | 796 215.00 | 911 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 772.00 | | 25 772.00 | 25 772.00 |
BZ Autres créances | 6 207.00 | | 6 207.00 | 6 207.00 |
CF Disponibilités | 15 971.00 | | 15 971.00 | 15 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 949.00 | | 47 949.00 | 47 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 959 005.00 | 114 841.00 | 844 165.00 | 959 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 678.00 | -15 489.00 | | -13 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 457.00 | 1 811.00 | | 3 457.00 |
DL TOTAL (I) | 109 779.00 | 106 322.00 | | 109 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 712 869.00 | 516 387.00 | | 712 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 009.00 | 7 746.00 | | 8 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 226.00 | 3 900.00 | | 8 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 295.00 | 2 220.00 | | 4 295.00 |
EA Autres dettes | 988.00 | 175.00 | | 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 734 386.00 | 530 428.00 | | 734 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 165.00 | 636 749.00 | | 844 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 64 119.00 | | 64 119.00 | 64 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 119.00 | | 64 119.00 | 64 119.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 176.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 985.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 295.00 | 60 504.00 | | 72 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 839.00 | 58 693.00 | | 68 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 457.00 | 1 811.00 | | 3 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 661 913.00 | | 261 303.00 | 661 913.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 015.00 | | | 4 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 160.00 | | 911 056.00 | 12 160.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 160.00 | | 905 680.00 | 12 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 656 537.00 | | 261 303.00 | 656 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 855.00 | 32 985.00 | | 81 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 015.00 | | | 4 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 841.00 | 32 985.00 | | 77 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 866.00 | 7 866.00 | | 7 866.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 226.00 | 8 226.00 | | 8 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
UX Autres créances clients | 25 772.00 | 25 772.00 | | 25 772.00 |
VB T. V. A. | 4 672.00 | 4 672.00 | | 4 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 712 841.00 | 59 518.00 | 229 564.00 | 712 841.00 |
VI Groupe et associés | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 245 667.00 | | | 245 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 137.00 | | | 49 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 340.00 | 31 979.00 | 1 361.00 | 33 340.00 |
VW T.V.A. | 4 295.00 | 4 295.00 | | 4 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 734 386.00 | 81 064.00 | 229 564.00 | 734 386.00 |