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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 015.00 | 4 015.00 | | 4 015.00 |
AP Constructions | 603 755.00 | 42 979.00 | 560 776.00 | 603 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 102.00 | 7 816.00 | 31 286.00 | 39 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 233.00 | 54 810.00 | 593 424.00 | 648 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 990.00 | | 10 990.00 | 10 990.00 |
BZ Autres créances | 1 851.00 | | 1 851.00 | 1 851.00 |
CF Disponibilités | 70 595.00 | | 70 595.00 | 70 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 774.00 | | 83 774.00 | 83 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 007.00 | 54 810.00 | 677 197.00 | 732 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 003.00 | -5 595.00 | | -12 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 486.00 | -6 408.00 | | -3 486.00 |
DL TOTAL (I) | 104 511.00 | 107 997.00 | | 104 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 557 630.00 | 345 451.00 | | 557 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 746.00 | 5 338.00 | | 7 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 296.00 | 9 518.00 | | 4 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 015.00 | 1 908.00 | | 3 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 686.00 | 362 216.00 | | 572 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 197.00 | 470 213.00 | | 677 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 41 099.00 | | 41 099.00 | 41 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 099.00 | | 41 099.00 | 41 099.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 742.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 826.00 | | | 13 826.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 683.00 | | | 16 683.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 509.00 | | | 30 509.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 893.00 | | | 19 893.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 323.00 | | | 9 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 216.00 | | | 29 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 309.00 | 34 598.00 | | 77 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 794.00 | 41 007.00 | | 80 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 486.00 | -6 408.00 | | -3 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 452.00 | | 250 465.00 | 414 452.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 015.00 | | | 4 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 683.00 | 648 233.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 683.00 | 642 858.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 070.00 | | 249 471.00 | 410 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 367.00 | | 994.00 | 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 427.00 | 21 742.00 | 7 360.00 | 40 427.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 015.00 | | | 4 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 413.00 | 21 742.00 | 7 360.00 | 36 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 659.00 | | | 7 659.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 296.00 | 4 296.00 | | 4 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
UX Autres créances clients | 10 990.00 | | | 10 990.00 |
VB T. V. A. | 735.00 | | | 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 557 483.00 | 42 517.00 | 168 154.00 | 557 483.00 |
VI Groupe et associés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 239 400.00 | | | 239 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 333.00 | | | 28 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 338.00 | | | 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 540.00 | 13 179.00 | 1 361.00 | 14 540.00 |
VW T.V.A. | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 686.00 | 50 061.00 | 168 154.00 | 572 686.00 |