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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
028 Immobilisations corporelles | 189 552.00 | 49 962.00 | 139 589.00 | 189 552.00 |
040 Immobilisations financières | 5 619.00 | | 5 619.00 | 5 619.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 195 237.00 | 50 029.00 | 145 208.00 | 195 237.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 140.00 | | 11 140.00 | 11 140.00 |
060 Stock marchandises | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
072 Créances – Autres | 16 387.00 | | 16 387.00 | 16 387.00 |
084 Disponibilités | 31 410.00 | | 31 410.00 | 31 410.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 591.00 | | 9 591.00 | 9 591.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 146.00 | | 69 146.00 | 69 146.00 |
110 Total général Actif | 264 383.00 | 50 029.00 | 214 354.00 | 264 383.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 522.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 522.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 132 156.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 803.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 854.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 396.00 | |
176 Total des dettes | | | 194 354.00 | |
180 Total général Passif | | | 214 354.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 849.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 108 256.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 621.00 | | | 5 621.00 |
214 Production vendue de biens – France | 247 284.00 | | | 247 284.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 204.00 | | | 204.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 053.00 | | | 5 053.00 |
230 Autres produits | 907.00 | | | 907.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 259 069.00 | | | 259 069.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 73 192.00 | | | 73 192.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 890.00 | | | -5 890.00 |
242 Autres charges externes. | 62 629.00 | | | 62 629.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 386.00 | | | 67 386.00 |
252 Charges sociales | 8 747.00 | | | 8 747.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 859.00 | | | 26 859.00 |
262 Autres charges | 107.00 | | | 107.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 239 338.00 | | | 239 338.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 731.00 | | | 19 731.00 |
280 Produits financiers | 90.00 | | | 90.00 |
290 Produits exceptionnels | 6.00 | | | 6.00 |
294 Charges financières | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 516.00 | | | 15 516.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 522.00 | | | 3 522.00 |