| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 777.00 | 5 362.00 | 1 414.00 | 6 777.00 |
028 Immobilisations corporelles | 315 300.00 | 242 275.00 | 73 026.00 | 315 300.00 |
040 Immobilisations financières | 9 852.00 | | 9 852.00 | 9 852.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 331 929.00 | 247 637.00 | 84 292.00 | 331 929.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 39 070.00 | | 39 070.00 | 39 070.00 |
060 Stock marchandises | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
072 Créances – Autres | 37 222.00 | | 37 222.00 | 37 222.00 |
084 Disponibilités | 66 555.00 | | 66 555.00 | 66 555.00 |
092 Charges constatées d’avance | 14 209.00 | | 14 209.00 | 14 209.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 159 856.00 | | 159 856.00 | 159 856.00 |
110 Total général Actif | 491 785.00 | 247 637.00 | 244 148.00 | 491 785.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 97 820.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 794.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 132 614.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 828.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 926.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 202.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 780.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 533.00 | |
180 Total général Passif | | | 244 148.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 443.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 300.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 903.00 | | | 3 903.00 |
214 Production vendue de biens – France | 515 218.00 | | | 515 218.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 333.00 | | | 9 333.00 |
230 Autres produits | 21.00 | | | 21.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 528 476.00 | | | 528 476.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 929.00 | | | 3 929.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 710.00 | | | -1 710.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 188 839.00 | | | 188 839.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -18 603.00 | | | -18 603.00 |
242 Autres charges externes. | 115 203.00 | | | 115 203.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 043.00 | | | 10 043.00 |
250 Rémunérations du personnel | 146 624.00 | | | 146 624.00 |
252 Charges sociales | 31 186.00 | | | 31 186.00 |
254 Dotations aux amortissements | 40 998.00 | | | 40 998.00 |
262 Autres charges | 25.00 | | | 25.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 516 533.00 | | | 516 533.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 943.00 | | | 11 943.00 |
280 Produits financiers | 37.00 | | | 37.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
294 Charges financières | 143.00 | | | 143.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 794.00 | | | 12 794.00 |