| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 537.00 | 1 267.00 | 3 270.00 | 4 537.00 |
028 Immobilisations corporelles | 260 969.00 | 184 168.00 | 76 800.00 | 260 969.00 |
040 Immobilisations financières | 6 619.00 | | 6 619.00 | 6 619.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 272 124.00 | 185 435.00 | 86 689.00 | 272 124.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 33 213.00 | | 33 213.00 | 33 213.00 |
060 Stock marchandises | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
072 Créances – Autres | 13 963.00 | | 13 963.00 | 13 963.00 |
084 Disponibilités | 90 592.00 | | 90 592.00 | 90 592.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 553.00 | | 9 553.00 | 9 553.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 147 936.00 | | 147 936.00 | 147 936.00 |
110 Total général Actif | 420 060.00 | 185 435.00 | 234 625.00 | 420 060.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 994.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 786.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 780.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 740.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 863.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 530.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 241.00 | |
176 Total des dettes | | | 173 845.00 | |
180 Total général Passif | | | 234 625.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 352.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 300.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 773.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 699.00 | | | 3 699.00 |
214 Production vendue de biens – France | 377 108.00 | | | 377 108.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
230 Autres produits | 13 852.00 | | | 13 852.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 398 992.00 | | | 398 992.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 643.00 | | | 2 643.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -67.00 | | | -67.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 97 200.00 | | | 97 200.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 479.00 | | | -2 479.00 |
242 Autres charges externes. | 86 044.00 | | | 86 044.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 396.00 | | | 4 396.00 |
250 Rémunérations du personnel | 127 934.00 | | | 127 934.00 |
252 Charges sociales | 29 080.00 | | | 29 080.00 |
254 Dotations aux amortissements | 32 255.00 | | | 32 255.00 |
262 Autres charges | 45.00 | | | 45.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 377 052.00 | | | 377 052.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 941.00 | | | 21 941.00 |
280 Produits financiers | -920.00 | | | -920.00 |
290 Produits exceptionnels | 300.00 | | | 300.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 786.00 | | | 18 786.00 |