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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
028 Immobilisations corporelles | 260 633.00 | 154 313.00 | 106 319.00 | 260 633.00 |
040 Immobilisations financières | 6 507.00 | | 6 507.00 | 6 507.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 267 207.00 | 154 380.00 | 112 827.00 | 267 207.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 30 733.00 | | 30 733.00 | 30 733.00 |
060 Stock marchandises | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
072 Créances – Autres | 20 512.00 | | 20 512.00 | 20 512.00 |
084 Disponibilités | 59 791.00 | | 59 791.00 | 59 791.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 388.00 | | 13 388.00 | 13 388.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 124 974.00 | | 124 974.00 | 124 974.00 |
110 Total général Actif | 392 181.00 | 154 380.00 | 237 801.00 | 392 181.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 994.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 994.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 93 906.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 230.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 781.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 671.00 | |
176 Total des dettes | | | 195 807.00 | |
180 Total général Passif | | | 237 801.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 813.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 43 277.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 641.00 | | | 3 641.00 |
214 Production vendue de biens – France | 375 172.00 | | | 375 172.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 3 666.00 | | | 3 666.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 383 479.00 | | | 383 479.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -12.00 | | | -12.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 90 834.00 | | | 90 834.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 206.00 | | | -3 206.00 |
242 Autres charges externes. | 83 720.00 | | | 83 720.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 970.00 | | | 4 970.00 |
250 Rémunérations du personnel | 109 932.00 | | | 109 932.00 |
252 Charges sociales | 27 669.00 | | | 27 669.00 |
254 Dotations aux amortissements | 39 563.00 | | | 39 563.00 |
262 Autres charges | 15.00 | | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 354 971.00 | | | 354 971.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 507.00 | | | 28 507.00 |
280 Produits financiers | 79.00 | | | 79.00 |
294 Charges financières | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 028.00 | | | 6 028.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -846.00 | | | -846.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 994.00 | | | 21 994.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 1.00 | | | 1.00 |